| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Data: 26/12/2017
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$705.133,94 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.174.594,05 |
| Simples Nacional | R$500.461,01 |
| Total receitas dia: | R$2.380.189,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Prefeitura Municipal | R$1.020,37 | Ajuste a conta honorários advocaticios |
| Caixa Econômica Federal | R$772,74 | Contrapartida a empresa Rumo Engenharia responsável pela execução da obra da quadra poliesportiva |
| Tri Telecom Ltda EPP | R$11.601,15 | Empresa responsável pelo serviço de telefonia fixa |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Parcelamento de débitos anteriores a 2017, referente a contrato de manutenção da rede escolar |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$283.000,00 | Repasse parcial duodécimo - Dez/2017 |
| MD Administração e Serviços | R$81.709,70 | Parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Cartório Comasseto | R$8.978,10 | Pagamento de taxa referente a registro de imóveis |
| RGE Sul | R$192.122,13 | Pagamento de contas de energia das escolas da rede municipal |
| PASEP - Parcelamento | R$4.101,94 | Pagamentos de obrigações - PASEP/parcelamento |
| Bradesco | R$3.171,68 | Pagamento referente a retenção de folha dos servidores que possuem o seguro de vida contratado com a instituição |
| Fundação Hospital Centenário | R$250.000,00 | Devolução de valor referente a folha de setembro |
| APAE | R$51.000,00 | Repasse de convênio |
| Total despesas dia: | R$903.477,81 |
| SALDO FINAL DIA 26/12/2017 | R$1.476.711,19 |
