| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$55.453,36 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$2.505.498,30 |
| Simples Nacional | R$305.532,34 |
| Repasse de ICMS | R$1.053.314,15 |
| Repasse IPI/EXP | R$17.315,36 |
| IPERGS - FUNDEB | R$75.499,49 |
| Total receitas dia: | R$4.012.613,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$34.392,81 | Pagamento de exonerações conforme ordem cronológica - Recurso Livre |
| Exonerações | R$8.442,68 | Pagamento de exonerações conforme ordem cronológica - Recurso MDE |
| Instituições de Caráter Assistencial, Educacional e Cultural | R$99.545,90 | Repasse de termo de convênios - Assistência Social |
| CRVR | R$75.000,00 | Pagamento do serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo. Contrato nº 191/14, CP nº 05/14. |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.596,46 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Fundo Municipal de Saúde | R$184.016,78 | Repasse ao FMS para pagamento de fornecedores |
| Construções Mello e Moog Ltda | R$200.000,00 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das edificações e instalações prediais nas Escolas Municipais. Contrato 68/2015. PP 01/2015. |
| APRAMOR | R$28.672,00 | REPASSE REF A DEZEMBRO/2018 CFE. TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2017 3º ADITIVO |
| SERPRO | R$2.280,89 | Contrato nº 157/2016, processo Inex 30/2016 com a SERPRO empresa especializada na tecnologia da informação que disponibiliza acesso ao emulador HOD, base de dados da RFB. |
| Câmara de Dirigentes Logistas | R$1.493,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE NOTIFICAÇÕES, REGISTROS E CONSULTAS DE CONTRIBUINTES NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E EXIGÍVEIS. |
| CREA | R$82,94 | Pagamento de ART |
| Reserva Salarial | R$3.100.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$3.951.523,46 |
| SALDO FINAL DIA 26/12/2018 | R$61.089,54 |