| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$108.169,81 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$354.141,22 |
| Simples Nacional | R$12.319,09 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$83.936,88 |
| Total receitas dia: | R$558.567,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Construtora Tecnirama | R$88.302,60 | Serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. Contrato nº 71/2017, PE 04/2017. |
| Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos | R$150.000,00 | Pagamento do serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo. Contrato nº 191/14, CP nº 05/14 |
| SHZ Agência de Viagem e Turismo | R$9.875,19 | Aquisição de passagens aéreas ida e volta POA/ Porto Alegre - BCN/ Barcelona - BCN/ Barcelona- POA/ Porto Alegre para o prefeito Sr. Ary José Vanazzi - Portaria nº 108160 de 05 de fevereiro de 2019- onde o mesmo irá participar da - UCLG Retreat and Campus no periodo de 11-15 February 2019, em Barcelona, Spain. A ida será dia 10/02/2019 POA - Porto Alegre com saída às 13hs:15min Chegada 11/02/20 |
| Collao Comércio e Serviços de Informática | R$15.260,62 | Contrato vigente 390/2013 - PP 13/2013, prestação de serviço especializado em manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de compõem o parque tecnológico do município. |
| Polis Informática | R$59.613,61 | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Serviços de Garantia Legal e Tecnológica (GLT) do Módulo Tributos On-Line |
| SERPRO | R$1.907,20 | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Consulta à base de dados da RFB - CPF/CNPJ - média mensal de 6.440 consultas. SERPRO/INFOCONV WS. Referente ao período de janeiro/2019 até junho/2019. Contrato 77/2016 SERPRO, Inex 13/2016. |
| CDL São Leopoldo | R$1.379,00 | |
| Cooperativas de Recicladores | R$75.378,30 | Repasse de Convênio - Serviço de Coleta Seletiva Compartilhada |
| PASEP | R$23.505,32 | Parcelamento de débitos |
| Wiz Systems do Brasil | R$24.700,00 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do Sofware, Garantia Legal e Tecnologic a(GLT), Suporte Tecnico e Desenvolvimento, com o fornecimento de linceça de uso do Sistema de Recursos Humanos - Secretaria municipal da Administração - SEMAD |
| Fundo Municipal de Saúde | R$66.563,43 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| Total despesas dia: | R$516.485,27 |
| SALDO FINAL DIA 27/03/2019 | R$42.081,73 |
