| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$174.291,47 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$191.679,93 |
| Desbloqueio | R$9.035,33 |
| Simples Nacional | R$11.107,13 |
| Total receitas dia: | R$386.113,86 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hospital Centenário | R$100.000,00 | Repasse de valores - UTI Neonatal |
| Dalva Olivia Dias Ltda | R$15.229,28 | PP 05/2017 - Contrato Nº 134/17 - Prestação de manutenção corretiva e preventiva para frota (veículos leves/utilitários/Kombi; caminhões e máquinas pesadas) da secretaria de obras e viação, incluindo fornecimento de pecas e acessórios, mão de obra e lavagem simples e geral |
| Ecossis Soluções Ambientais | R$2.764,40 | Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de posto de serviço para prestação de serviços técnicos de Geologia. |
| Registro de Imóveis de SL | R$5.036,80 | Pagamento de levantamento de certidões de matrículas no Registro de Imóveis de São Leopoldo |
| Exoneração | R$7.282,42 | Exoneração - Recurso 001 - Livre - Conforme Decreto 9.039/2018 |
| Silui Mercado das Frutas | R$6.122,77 | Ata utilizada: 2017/5 | Especificação: Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, através do PE 05/2017 para a Casa de Acolhimento. |
| TJRS | R$37,00 | Guia Judicial - Custas processuais |
| TJRS | R$120,00 | Bloqueio Judicial |
| Reserva Salarial | R$180.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$316.592,67 |
| SALDO FINAL DIA 28/11/2018 | R$69.521,19 |