| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$299.202,94 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$804.056,10 |
| Simples Nacional | R$19.040,30 |
| Câmara Municipal de Vereadores - Duodécimo | R$48.000,00 |
| Câmara Municipal de Vereadores - ISS | R$24.934,66 |
| Total receitas dia: | R$1.195.234,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR | R$81.154,34 | Empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos - pagamento parcial de NF |
| CRV - Secretaria de Educação (Merendas) | R$174.409,73 | Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais |
| WyzSystem | R$23.720,89 | Empresa responsável pela manutenção da folha de pgto - pagamento parcial de NF |
| Tecnirama Eireli - EPP | R$50.676,49 | Empresa responsável pelo manutenção do cemitério - pagamento parcial de NF |
| Tarifa bancária | R$272,19 | Tarifa de movimentações bancárias |
| CRV - Secretaria de Desenvolvimento Social | R$55.820,48 | Empresa responsável pela limpeza dos albergues, CRAS e etc |
| Expertise | R$24.055,90 | Empresa responsável pela prestação de serviços, controle e abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal |
| Transportes Rafa e Vic Ltda - ME | R$20.000,00 | Empresa responsável para a realização de serviços de manejo vegetal - pagamento parcial de NF |
| ECSAN | R$160.000,00 | Empresa responsável pela capina e roçada - pagamento parcial de NF |
| URBAN | R$240.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo - pagamento parcial de NF |
| Consita Tratamento de Resíduos S/A | R$31.213,04 | Parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Construtora PAVICON | R$36557,00 | Parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Ana Paula Barbosa de Almeida Eireli EPP | R$30.216,20 | Pagamento parcial a empresa responsável pela prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira, e auxiliar de lavanderia nas unidades vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Instaladora Elétrica Mercúrio | R$80.000,00 | Empresa responsável pela manutenção de iluminação pública |
| Associação Vida Nova | R$33.240,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social |
| Diária Servidora Renata Lanfermann | R$3.163,50 | Pgto de diárias afim de participar da EXPOSCHIENCE INTERNACIONAL 2017 |
| BEG Support Informatica Aplicada | R$4.794,52 | Empresa responsável pelo suporte e manutenção do banco de dados |
| Bruno Barreto de Souza - EPP | R$20.000,00 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
| Work System Technology Ltda | R$62.607,94 | Empresa responsável pelo fornecimento de equipamentos, sistema e serviço de telefonia |
| Fabricio Carpinejar - ME | R$48.000,00 | Empresa jurídica que realizou palestras na rede municipal de ensino sobre o tema "Bullying" |
| Total despesas dia: | R$1.179.902,22 |
| SALDO FINAL DIA 29/12/2017 | R$15.331,78 |
