| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$236.827,15 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$452.797,55 |
| Simples Nacional | R$10.029,86 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$778,11 |
| ISS | R$6.245,82 |
| Devolução Recurso MDE | R$17.175,47 |
| Repasse FPM | R$2.291.970,04 |
| Total receitas dia: | R$3.015.824,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Protocolos de Ressarcimento | R$1.830,42 | Ressarcimento a munícipes |
| TJRS | R$13.412,21 | Bloqueio Judicial |
| Banco do Brasil | R$20.360,23 | Tarifas bancárias |
| Construtora Pavicon | R$200.000,00 | Serviços de conservação viárias em diversas vias do município |
| Serviços de Processamento de Dados - SERPRO | R$690,82 | Em complementação ao empenho 2018/4688. Contrato nº 157/2016, processo Inex 30/2016 com a SERPRO empresa especializada na tecnologia da informação que disponibiliza acesso ao emulador HOD, base de dados da RFB. |
| Telepingo de Abreu | R$11.576,00 | Empresa responsável pela manutenção dos telefones das escolas da rede municipal |
| Cia Ultragás | R$11.477,00 | Aquisição de gás de cozinha, de forma emergencial, para uso nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Deverá ser fornecido vale gás, que serão trocados nos pontos de entrega, conforme a necessidade das escolas municipais. |
| Liz Serviços Online | R$1.012,80 | Contrato 121/2016, inexigibilidade de licitação 18/2016 - Serviços de publicação de leis |
| Fundo Municipal de Saúde | R$24.655,60 | Repasse ao FMS para pagamento de fornecedores |
| Ordem Cronológica | R$589.529,24 | Pagamento de fornecedores - Recurso 001 - Livre |
| Total despesas dia: | R$874.544,32 |
| SALDO FINAL DIA 30/01/2019 | R$2.141.279,68 |
