| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$284.284,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$239.011,57 |
| Simples Nacional | R$4.932,96 |
| Repasse de FPM | R$1.315.473,89 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$602.901,69 |
| Alvará Judicial | R$405.693,05 |
| Reserva Salarial | R$4.555.470,76 |
| Total receitas dia: | R$7.407.768,50 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$2.155.195,77 | Folha de pagamento - servidores Prefeitura Municipal - Até R$ 2.000,00 por servidor |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$1.224.065,33 | Folha de pagamento - servidores Fundo Municipal de Saúde - Até R$ 2.000,00 por servidor |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$1.549.363,47 | Folha de pagamento - servidores Hospital Centenário - Até R$ 2.000,00 por servidor |
| Liminares Judicial | R$319.373,01 | Pagamento de folha integral - conforme liminar judicial |
| PASEP | R$4.174,54 | Parcelamento de débitos |
| Bradesco | R$2.972,44 | Obrigações de folha - seguro de vida de servidores |
| Associação Isaura Maia | R$34.004,00 | Repasse de Convênio - Secretaria de Desenvolvimento Social |
| APRAMOR | R$29.738,40 | Repasse de Convênio - Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Associação Casa Aberta | R$75.176,00 | Repasse de Convênio - Secretaria de Desenvolvimento Social |
| URBAN | R$300.000,00 | Empresa responsável pelo transporte de lixo |
| TJRS | R$651.056,98 | Pagamento de guia de precatórios |
| DETRAN RS | R$104,12 | Pagamento de infração de trânsito |
| Justo Imóveis | R$12.713,46 | Acordo judicial - Imóvel locado ao Centro Jacobina |
| SERPRO | R$690,82 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| SX Tecnologia | R$6.966,59 | Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| PASEP | R$9.587,16 | Primeira parcela de acordo para o novo parcelamento de débitos |
| Reserva Salarial | R$835.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$7.136.182,09 |
| SALDO FINAL DIA 30/05/2018 | R$271.586,41 |