| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$79.958,18 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$142.539,99 |
| Simples Nacional | R$12.566,40 |
| Repasse de ICMS | R$1.234.752,00 |
| Repasse de FPM | R$1.322.850,43 |
| Total receitas dia: | R$2.792.667,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ressarcimento de Protocolos | R$9.786,50 | Protocolos administrativos - ressarcimento de pagamentos em duplicidade |
| TJRS | R$24.037,50 | Guias judiciais - Compra de vagas |
| TJRS | R$2.101,68 | Guias judiciais - custas judiciais |
| PASEP | R$14.130,87 | Obrigações de folha - parcelamento de débitos |
| Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes | R$48.190,26 | Contratação de empresa para implantação de rede do Projeto Infovia, incluindo o fornecimento de infraestrutura de telecomunicação (fibra óptica, rádio), o fornecimento de equipamentos e softwares necessários à implantação, com instalação, configuração, capacitação, suporte e serviços técnicos de engenharia e infraestrutura de TI, garantia on-site e operação assistida. Preço global estimado R$ 2.231.840,71. Empenho parcial para o exercício de 2016. PE 44/2015, contrato 53/2016. |
| TJRS | R$651.056,98 | Guia Judicial - Precatórios - Outubro/2018 |
| Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo | R$400.000,00 | Repasse duodécimo - Outubro/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$136.452,75 | Repasse de valores para quitação de folha de pagamento |
| Hoff e Gewehr Extintores | R$480,00 | Manutenção em 9 (nove) Extintores class A com 10 (dez) litros, 7 (sete) BC com 4 quilos e 2 (dois) ABC com 4 quilos, totalizando 18 (dezoito) extintores, para o espaço do Ginásio Municipal Celso Morbach. |
| Fundação de Assistência a Criança e ao Adolescente de São Leopoldo | R$75.176,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração 016/2017 - 4º Aditivo |
| Associação Isaura Maia | R$34.004,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração 015/2017 - 3º Aditivo |
| Associação para o Projeto Amor - APRAMOR | R$28.672,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração 012/2017 - 3º Aditivo |
| Adiantamentos | R$1.600,00 | Concessão de adiantamentos a Secretaria de Desenvolvimento Social (R$ 800,00) e Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos (R$ 800,00) |
| Pert Engenharia LTDA | R$8.374,70 | Reajuste do valor contratado para Obras de Restauração do Museu do Trem. Tomada de Preços 03/2015 Contrato 061/2015 |
| Reserva Salarial | R$1.180.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$2.641.392,54 |
| SALDO FINAL DIA 30/10/2018 | R$151.274,46 |
