| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$3.750.677,75 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$362.157,87 |
| Simples Nacional | R$16.780,17 |
| Lei Kandir | R$37.885,21 |
| Total receitas dia: | R$4.167.501,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Aluguel - Saúde | R$43.394,41 | Aluguel referente a Farmácia Popular - repasse FMS |
| Fornecedores diversos | R$93.682,66 | Referente pagamento aos fornecedores diversos atendendo ao Decreto 8727, artigo 4, parágrafo 2 |
| Bradesco Seguros | R$3.067,32 | Referente retenção de folha de pagamento DEZ/2017 |
| Const Tecnirama | R$17.573,06 | Referente serviço de manutenção e conservação dos Cemitérios |
| COOPERATIVAS | R$55.569,80 | Referente serviço de reciclagem de resíduos - Cooperativas de recicladores |
| Transportadora Rafa e Vic | R$50.159,00 | Referente serviço de transporte de resíduos vegetais |
| URBAN Serv e Transp | R$260.000,00 | Referente serviço de coleta de lixo domiciliar |
| PRO SERVI Serv de Seleção | R$384.941,58 | Referente folha de pagamento dos estagiários JAN/2018 - Prefeitura e Educação |
| PRO SERVI Serv de Seleção | R$49.530,68 | Referente folha de pagamento dos estagiários JAN/2018 - Saúde |
| ASSOC LUPUS | R$10.340,25 | Convênio - atendimento Saúde |
| LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER | R$10.340,25 | Convênio - atendimento Saúde |
| APAE | R$51.000,00 | Convênio - atendimento Saúde |
| SIDI | R$250.000,00 | Referente serviço de imagem - Saúde |
| PASEP | R$4.116,79 | Referente parcelamento de dívida de anos anteriores |
| CONVENIADAS | R$107.503,71 | Referente compra de vagas de educação infantil - Secretaria de Educação |
| PRECATÓRIOS | R$523.612,67 | Referente pagamento de processos judiciais em situação de PRECATÓRIOS |
| CONSTRUSINOS IND E COM CIMENTO | R$100.620,18 | Referente serviço de recuperação de vias |
| POLIS INFORMÁTICA | R$50.224,33 | Referente serviço de sistema de gestão - ERP |
| WORK SYSTEMS | R$63.379,03 | Referente serviço de instalação e melhorias na rede de telefonia |
| WIZ SYSTEMS | R$43.483,17 | Referente serviço de software para processamento da folha de pagamento |
| IAPS | R$90.011,62 | Referente parcelamento - termos 0478 e 0480/2013 |
| Total despesas dia: | R$2.262.550,51 |
| SALDO FINAL DIA 31/01/2018 | R$1.904.950,49 |
