| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.141.279,68 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$376.266,11 |
| Simples Nacional | R$10.376,65 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$206.376,56 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$337.378,58 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$151.266,83 |
| Reserva Salarial | R$10.013.000,00 |
| Total receitas dia: | R$13.235.944,41 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pasep | R$14.318,40 | PGTO REF 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº. 2348588 - LIVRE - (1/60) |
| IAPS | R$2.000.670,94 | Termo de parcelamento de débitos |
| Hospital Centenário | R$500.000,00 | Repasse para pagamento de fornecedores |
| Hospital Centenário | R$2.906.357,04 | Repasse para pagamento de folha |
| Folha de Pagamento | R$4.781.844,89 | Pagamento de folha integral - Servidores LIVRE e MDE |
| Folha de Pagamento | R$2.798.796,42 | Pagamento de folha integral - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Uniserv | R$59.159,27 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Ministério de Desenvolvimento Social | R$24.617,16 | DEVOLUÇÃO E JUROS DE DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 415/2007 SICONV 599257 PROCESSO 71000.008423/2007-09. OBJETO:IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO |
| Bradesco Seguros | R$2.961,11 | Obrigações de folha |
| TJRS | R$62.397,18 | Bloqueio Judicial |
| Hidrobrasil | R$7.116,92 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA COLETA (AMOSTRAGEM) E LAUDO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DAS ÁGUAS SUBSUPERFICIAIS, ÁGUAS SUPERFICIAIS (CÓRREGO), E EFLUENTES (LIXIVIADO) BRUTO E APÓS A ÚLTIMA LAGOA DE TRATAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, E EMISSÃO DE LAUDOS ANALÍTICOS, CONFORME ITEM 10 DA LICENÇA ÚNICA Nº 00093/2018 EMITIDA PELA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |
| IAPS | R$21.200,13 | Pagamento de juros patronal FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$13.179.439,46 |
| SALDO FINAL DIA 31/01/2019 | R$56.504,95 |