| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$51.505,06 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$208.835,42 |
| Simples Nacional | R$14.628,49 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$221.516,80 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$184.899,42 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$549.927,61 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$198.594,24 |
| Repasse IPERGS - Fundeb | R$73.832,78 |
| Recomposição INSS - Fundeb | R$800.000,00 |
| ISS | R$64.793,18 |
| Reserva Salarial | R$6.775.800,00 |
| Total receitas dia: | R$9.144.333,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ministério de Desenvolvimento Social | R$25.166,75 | GRU - Devolução de Convênio - Hortas Comunitárias |
| PASEP | R$34.475,49 | Termo de parcelamento de débitos |
| Folha de Pagamento - Recurso Livre | R$3.603.204,64 | Folha de Pagamento - Valor Líquido - Integral |
| Folha de Pagamento - Recurso MDE | R$634.264,48 | Folha de Pagamento - Valor Líquido - Integral |
| Folha de Pagamento - Recurso ASPS | R$2.438.810,75 | Folha de Pagamento - Valor Líquido - Integral |
| Hospital Centenário | R$2.372.000,00 | Repasse de valores para pagamento de folha |
| Bradesco | R$2.789,51 | Obrigações de folha |
| Total despesas dia: | R$9.110.711,62 |
| SALDO FINAL DIA 31/05/2019 | R$33.621,38 |
