| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$548.744,15 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$276.589,23 |
| Simples Nacional | R$36.251,98 |
| Repasse de ICMS | R$1.229.436,93 |
| Repasse de FPM | R$1.833.331,71 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$910.444,97 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$271.630,55 |
| Repasse recursos vinculados SEDES | R$22.379,20 |
| Resgate da conta RESERVA SALARIAL | R$11.000.000,00 |
| Total receitas dia: | R$16.128.808,72 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de pagamento | R$4.527.935,80 | Referente folha de pagamento Janeiro/2018 - Prefeitura |
| Folha de pagamento | R$2.873.202,46 | Referente folha de pagamento Janeiro/2018 - Saúde |
| Folha de pagamento | R$3.345.889,70 | Referente folha de pagamento Janeiro/2018 - Fundação Hospital Centenário |
| Folha de pagamento | R$611.484,61 | Referente 13º salário/2017 - Prefeitura e Secretaria de Saúde |
| Folha de pagamento | R$994.304,02 | Referente 13º salário/2017 - Secretaria de Educação |
| Folha de pagamento | R$6.871,93 | Referente diferença de 13º salário/2017 - Fundação Hospital Centenário |
| Banco do Brasil | R$18.442,45 | Referente tarifas bancárias de Janeiro/2018 |
| Total despesas dia: | R$12.378.130,97 |
| SALDO FINAL DIA 30/01/2018 | R$3.750.677,75 |
