| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.852.993,24 |
| Repasse Federal | R$698.655,54 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$532,39 |
| Outras | R$592,27 |
| Total receitas dia: | R$7.552.783,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RGE Sul Distr de Energia S/A | R$39.084,96 | Luz das Unidades |
| Expertise | R$21.890,62 | Combustível |
| Ambientus Tecnologia Ambiental Ltda. | R$14.068,18 | Coleta de Lixo Contaminado |
| Secretaria da Receita Federal | R$23.494,78 | Tributos Federais |
| Adisul Comercial Ltda. | R$218,20 | Medicamentos |
| OI S/A | R$564,41 | Telefonia |
| Moraes de Matos Distr de Prod Med Hospitalares | R$327,00 | Material Hospitalar |
| Vilso Pias | R$4.123,63 | Aluguel Caps AD |
| Algraf Formulários Contínuos Ltda. | R$316,00 | Material de Expediente |
| GCR Monitoramento e Emergência Pessoal | R$31.656,60 | Alarme |
| Lab Zambrano | R$58.016,89 | Serviços de Exames |
| Medilar Im e Distr Prod Med Hosp | R$4.900,00 | Medicamentos |
| Valeska Ruth Perines | R$2.242,09 | Serviços de Próteses |
| Adriana Alves | R$2.388,32 | Fisioterapeuta |
| Camila Martini | R$890,00 | Fisioterapeuta |
| Eliélcio Correia de Freitas ME | R$24.734,90 | Serviços de Ultrassonografia |
| Sinosclin | R$38.922,46 | Serviços de Ultrassonografia |
| Aglon Com e Repres Ltda | R$1.995,00 | Medicamentos |
| Cirurgica Santa Cruz Com de Prod Hosp | R$8.174,04 | Medicamentos |
| Dimaster Com de Prod Hospitalares | R$8.200,00 | Medicamentos |
| Cristalia Prod Quimicos Farm Ltda | R$12.780,00 | Medicamentos |
| Labotek Com e Distr de Prod Hospitalares | R$31.282,40 | Medicamentos |
| Medilar Imp e Distr Prod Med Hosp | R$13.390,00 | Medicamentos |
| Prati Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$4.000,00 | Medicamentos |
| Roche Diagnóstica Brasil Ltda. | R$17.500,00 | Medicamentos |
| Soma SC Prod Hospitalares Ltda. | R$278,60 | Medicamentos |
| Merco Soluções em Saúde Ltda. | R$6.840,00 | Medicamentos |
| Promefarma Repres Comerciais | R$1.521,80 | Medicamentos |
| Total despesas dia: | R$373.800,88 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2018 | R$7.178.982,56 |
