| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.585.609,50 |
| Repasse Federal | R$212.474,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$538,62 |
| Outras | R$1.335,51 |
| Total receitas dia: | R$8.799.957,63 |
| Nome | Valor | Descrição |
| ODONTOTEC - Ind e Com de Manutenção de Equipamentos | R$90,90 | Manutenção de Equipamentos Odontológicos |
| Eliélcio Correia de Freitas | R$23.446,60 | Serviços de Ultrassonografia |
| Isis Guterres Moreira Ramos | R$9.494,28 | Material Hospitalar |
| Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda. | R$13.372,25 | Manutenção Elétrica |
| GCR Monitoramento de Emergência Pessoal | R$10.552,20 | Serviço de Alarme Domiciliar - Idosos |
| Cirúrgica Lajeadense Ltda. | R$5.359,43 | Material Hospitalar |
| Astor Staudt | R$817,80 | Material Hospitalar |
| Uniserv - União de Serviços Ltda. | R$88.502,98 | Serviços de Higienização nas Unidades - SEMSAD |
| TCM - Soluções em Suprimentos | R$394,90 | Material de Expediente |
| Município de São Leopoldo | R$5.769,96 | Tributos Municipais |
| Anderson de Lima Verlindo ME | R$24,45 | Material Hospitalar |
| Laboratório Fridel | R$57.748,73 | Serviços de Exames Laboratoriais |
| OI S/A | R$2.957,20 | Serviços de Telefonia |
| Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda. | R$2.475,00 | Material Hospitalar |
| H Strattner e Cia. Ltda. | R$1.975,00 | Material Hospitalar |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S/A | R$312,00 | Luz |
| Total despesas dia: | R$223.093,68 |
| SALDO FINAL DIA 13/04/2018 | R$8.576.863,95 |