| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.709.794,28 |
| Outras | R$20.142,98 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 457,06 |
| Total receitas dia: | R$7.730.394,32 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ademar Mielke | R$16.521,08 | Aluguel Almoxarifado |
| Bola Transportes | R$13.137,94 | Transportes Pacientes |
| GCR Monitoramento | R$10.903,94 | Monitoramento e Alarme para Pessoas Idosas |
| Disiuta e Martins Radiologia Ltda. | R$60.519,70 | Serviços de Raio X |
| Gigante Recém Nascido Ltda. | R$939,00 | Material Permanente - Odontológico |
| Alci N. Becker | R$8.040,00 | Material Permanente - Balanças para as Unidades |
| RLP de Angeli Comercial | R$2.516,00 | Material Permanente - Balanças para as Unidades |
| D Berlato e Cia. Ltda. | R$8.638,00 | Material Permanente - Odontológico |
| Eduardo Rita Bem | R$28,88 | Material de Expediente |
| TMC Soluções em Suprimentos | R$517,36 | Material Educativo |
| Uniserv - União de Serviços | R$9.078,33 | Prestação de Serviços de Higienização para as Unidades |
| NJL Neubarth e Cia. Ltda. | R$137,64 | Material de Expediente |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.703,45 | Tributos Federais |
| Total despesas dia: | R$136.681,32 |
| SALDO FINAL DIA 25/04/2018 | R$7.593.713,00 |
