Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$7.594.159,17 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | R$963,09 |
Total receitas dia: | R$7.595.123,16 |
Nome | Valor | Descrição |
Agile Distr de Materiais Descartáveis | R$1.002,07 | Material Descartável |
SLM Comunicação e Marketing | R$1.529,00 | Propaganda e Publicidade |
Tangara Im p e Exportadora | R$3.997,50 | Alimentos - Serviço de Atendimento Especializado |
Clinica Libertad | R$40.739,60 | Serviço de Acolhimento de Pacientes do CAPS |
Kelly Tur | R$1.063,70 | Transporte de Usuários do CAPS |
Anelise Ritter | R$21.419,90 | Material Hospitalar (Luvas) |
Cirúrgica Lajeadense | R$7.234,26 | Material Hospitalar |
Dageal Com de Materiais | R$466,32 | Material de Expediente |
Golden Plus Com de Medicamentos | R$5.966,00 | Material Hospitalar |
Ismed Farmaceutica | R$312,00 | Material Hospitalar |
Laboratório Zambrano | R$58.674,30 | Serviço de Análise Clínica (Fevereiro) |
Medilar Imp e Distr Prod Hospitalares | R$22.291,80 | Material Hospitalar |
Nick Higiene e Limpeza | R$1.741,50 | Material de Higiene |
Odontotec Ind e Com e Manutenção de Equipamentos | R$5.331,35 | Manutenção de Equipamentos Odontológicos e Autoclaves |
UNISER - União de Serviços | R$38.968,38 | Serviços de Higienização nas Unidades |
Marqui Ind e Com Produtos Limpeza | R$239,65 | Material de Limpeza |
Secretaria da Receita Federal | R$5.670,96 | Tributos Federais |
Município de São Leopoldo | R$2.347,48 | Tributos Municipais - ISS |
O A Pompeo | R$8.451,00 | Alimentos para os Grupos do CAPS |
Servidores da Saúde | R$980.190,09 | Folha de Pagamento 04/2018 - Parcial |
Aglon Com e Representações Ltda. | R$1.500,00 | Medicamentos - Farmácia |
Ciamed - Distr de Medicamentos Ltda. | R$30.600,00 | Medicamentos - Farmácia |
Dismaster - Com de Produtos Hospitalares | R$7.785,00 | Medicamentos - Farmácia |
Medilar Imp e Distr Prod Med Hosp Ltda. | R$5.544,45 | Medicamentos - Farmácia |
Merco Soluções em Saúde Ltda. | R$6.933,60 | Medicamentos - Farmácia |
Soma Produtos Hospitalares Ltda. | R$1.350,00 | Medicamentos - Farmácia |
Inovamed - Com de Medicamentos Ltda. | R$7.648,00 | Medicamentos - Farmácia |
Tributos Estaduais | R$93,03 | IPVA - veículos |
Total despesas dia: | R$1.269.090,94 |
SALDO FINAL DIA 27/04/2018 | R$6.326.032,22 |