| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.594.159,17 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$963,09 |
| Total receitas dia: | R$7.595.123,16 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Agile Distr de Materiais Descartáveis | R$1.002,07 | Material Descartável |
| SLM Comunicação e Marketing | R$1.529,00 | Propaganda e Publicidade |
| Tangara Im p e Exportadora | R$3.997,50 | Alimentos - Serviço de Atendimento Especializado |
| Clinica Libertad | R$40.739,60 | Serviço de Acolhimento de Pacientes do CAPS |
| Kelly Tur | R$1.063,70 | Transporte de Usuários do CAPS |
| Anelise Ritter | R$21.419,90 | Material Hospitalar (Luvas) |
| Cirúrgica Lajeadense | R$7.234,26 | Material Hospitalar |
| Dageal Com de Materiais | R$466,32 | Material de Expediente |
| Golden Plus Com de Medicamentos | R$5.966,00 | Material Hospitalar |
| Ismed Farmaceutica | R$312,00 | Material Hospitalar |
| Laboratório Zambrano | R$58.674,30 | Serviço de Análise Clínica (Fevereiro) |
| Medilar Imp e Distr Prod Hospitalares | R$22.291,80 | Material Hospitalar |
| Nick Higiene e Limpeza | R$1.741,50 | Material de Higiene |
| Odontotec Ind e Com e Manutenção de Equipamentos | R$5.331,35 | Manutenção de Equipamentos Odontológicos e Autoclaves |
| UNISER - União de Serviços | R$38.968,38 | Serviços de Higienização nas Unidades |
| Marqui Ind e Com Produtos Limpeza | R$239,65 | Material de Limpeza |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.670,96 | Tributos Federais |
| Município de São Leopoldo | R$2.347,48 | Tributos Municipais - ISS |
| O A Pompeo | R$8.451,00 | Alimentos para os Grupos do CAPS |
| Servidores da Saúde | R$980.190,09 | Folha de Pagamento 04/2018 - Parcial |
| Aglon Com e Representações Ltda. | R$1.500,00 | Medicamentos - Farmácia |
| Ciamed - Distr de Medicamentos Ltda. | R$30.600,00 | Medicamentos - Farmácia |
| Dismaster - Com de Produtos Hospitalares | R$7.785,00 | Medicamentos - Farmácia |
| Medilar Imp e Distr Prod Med Hosp Ltda. | R$5.544,45 | Medicamentos - Farmácia |
| Merco Soluções em Saúde Ltda. | R$6.933,60 | Medicamentos - Farmácia |
| Soma Produtos Hospitalares Ltda. | R$1.350,00 | Medicamentos - Farmácia |
| Inovamed - Com de Medicamentos Ltda. | R$7.648,00 | Medicamentos - Farmácia |
| Tributos Estaduais | R$93,03 | IPVA - veículos |
| Total despesas dia: | R$1.269.090,94 |
| SALDO FINAL DIA 27/04/2018 | R$6.326.032,22 |
