| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$833.690,44 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$511.532,01 |
| Simples Nacional | R$17.083,79 |
| Repasse de ICMS | R$2.697.293,09 |
| Repasse IPI/EXP | R$66.068,67 |
| Total receitas dia: | R$4.125.668,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$76.884,32 | Pagamento de exonerações conforme ordem cronológica - Recurso ASPS |
| Exonerações | R$1.472,13 | Pagamento de exonerações conforme ordem cronológica - Recurso Livre |
| MD Administração | R$91.861,20 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| RGE Sul | R$50.723,84 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Grupo Editorial Sinos | R$23.650,00 | Empresa de publicidade legal de licitações |
| Badesul | R$208.691,73 | Programa Modernização para compra do mobiliário Centro Administrativo |
| Ana Paula Barbosa | R$16.586,12 | Empresa responsável pelos serviços gerais das Casas de Acolhimento |
| Eyes NWere | R$57.983,14 | Empresa responsável pela implantação de rede do Projeto de Infovia |
| IAPS | R$315.436,23 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| IAPS | R$914.543,77 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| IAPS | R$160.766,18 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| TJRS | R$46.751,84 | Bloqueio Judicial |
| Associação Municípios Vale Rio dos Sinos | R$2.040,00 | Pagamento mensal - associação |
| IPERGS | R$163,16 | Diferença de cooparticipação |
| Green Card | R$100.000,00 | Vale alimentação servidores - Acordo ref. Dez/2016 pendente |
| Green Card | R$547.977,28 | Vale alimentação servidores |
| Green Card | R$320.104,56 | Vale alimentação servidores |
| TJRS | R$339.497,73 | Pagamento guia judicial - Empresa Job Recursos Humanos |
| Reserva Judicial | R$650.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$3.925.133,23 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2018 | R$200.534,77 |