| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.205.610,48 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$205,49 |
| Total receitas dia: | R$8.205.815,97 |
| Nome | Valor | Descrição |
| UNISERV | R$8.562,51 | Serviço de Higienização das Unidades |
| Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$4.863,93 | Medicamentos |
| Goldenplus Com de Medicamentos Ltda. | R$3.894,10 | Fraldas |
| Dimaster Com de Produtos Hospitalares | R$2.000,00 | Medicamentos |
| OI RS | R$1.218,35 | Fone |
| Green Card | R$2.412,00 | Vale Alimentação |
| Adriane Maria Chagas | R$4.769,11 | Psiquiatra CAPS |
| Ana Paula Barbosa ME | R$2.599,21 | Manutenção das Unidades |
| O A Pompeo | R$17.695,05 | Alimentos para usuários do CAPS |
| Tabada Teles Nunes | R$4.769,11 | Psiquiatra |
| João Maria de Souza | R$59,75 | Material de Expediente |
| Secretaria da Receita Federal | R$2.320,64 | Tributos Federais |
| Anest | R$18.281,60 | Serviços de Anestesias |
| Dental Med | R$642,34 | Material Odontológico |
| Sul Brasileira Raio X | R$817,25 | Material Hospitalar |
| Promedi Distr. de Produtos Hospitalares Ltda. | R$4.192,56 | Material Hospitalar |
| Lab. Zambrano | R$57.386,37 | Serviços de Análise Clínica Laboratorial |
| Laboratório de Patologia Vale dos Sinos | R$16.699,38 | Serviços de Análise Clínica Laboratorial |
| Lab. Colman | R$60.001,24 | Serviços de Análise Clínica Laboratorial |
| Ismed Farmacêutica Ltda. | R$660,00 | Material Hospitalar |
| Daros | R$796,00 | Material de Expediente |
| Cirurgica Lajeadense | R$5.483,05 | Material Hospitalar |
| Ademar Mielki | R$9.669,12 | Aluguel Almoxarifado |
| Clóvis Mota | R$1.232,65 | Serviços de Raio X Odontológico |
| Albgraf Formulários Contínuos Ltda. | R$355,50 | Material de Expediente |
| Felipe Giovani Aubin | R$1.440,00 | Reumatologista |
| Poder Judiciário do Estado | R$11.611,61 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$244.432,43 |
| SALDO FINAL DIA 17/05/2018 | R$7.961.383,54 |
