| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$129.624,67 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$268.874,94 |
| Simples Nacional | R$4.168,39 |
| IPERGS | R$374.223,66 |
| SEMAE - DRP | R$222.313,94 |
| Total receitas dia: | R$999.205,60 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos | R$4.800,00 | Empresa responsável pelo serviço de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público |
| DRP | R$643.232,95 | Pagamento de DRP - PAC - Av. João Corrêa |
| CRV | R$48.437,60 | Empresa responsável pelos serviços gerais das casas de acolhimento |
| G E Da Costa | R$28.892,50 | Empresa responsável pela limpeza do canil municipal |
| Câmara de Dirigentes Logistas | R$1.700,25 | Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC. |
| Mauss Consultoria | R$19.804,94 | Empresa responsável pelo serviço de consultoria de patrimônio |
| Beg Support Informática | R$7.239,88 | Empresa responsável pelo serviço de bancos de dados |
| Collao | R$5.890,70 | Empresa responsável pela manutenção de equipamentos de informática |
| Oracle Brasil Sistemas | R$2.635,18 | Serviço de licença de software |
| Serra Internet | R$17.738,71 | Serviço técnico e manutenção preventiva e corretiva da Infovia. |
| Wyz System | R$36.099,91 | Empresa responsável pelo serviço de folha de pagamento |
| Total despesas dia: | R$816.472,62 |
| SALDO FINAL DIA 07/06/2018 | R$182.732,98 |
