| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$119.024,35 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.143.867,59 |
| Simples Nacional | R$7.870,34 |
| Repasse de ICMS | R$4.281.973,02 |
| Repasse IPI/EXP | R$53.536,70 |
| Repasse SEDES | R$83.257,76 |
| Total receitas dia: | R$5.689.529,76 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$727.566,40 | Saldo - folha de pagamento de Junho/2018 (Quarta Parcela) |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$720.465,20 | Saldo - folha de pagamento de Junho/2018 (Quarta Parcela) |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$1.036.666,39 | Saldo - folha de pagamento de Junho/2018 (Quarta Parcela) |
| Matercon Materiais de Construção | R$2.064,00 | Aquisição de material de consumo para uso nos cemitérios municipais: alvenarite, tijolo 6 furos comum, cimento, pá chipa, desempenadeira, luva látex, luva raspa de couro, carrinho de mão, colher de pedreiro, pá de corte, espuma bloco, areia. |
| Green Card | R$313.688,64 | Pagamento vale alimentação - Servidores Recurso ASPS |
| Green Card | R$547.073,76 | Pagamento vale alimentação - Servidores Recurso Livre, MDE |
| Urban | R$300.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo do município |
| Orbenk | R$150.007,61 | Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais |
| Sepat | R$202.466,73 | Empresa responsável pelo serviço de merendeiras das escolas municipais |
| APAE | R$15.000,00 | Convênio da APAE, que visa o desenvolvimento do Serviço de Atendimento Terapêutico Pedagógico Multidisciplinar para alunos da Rede Municipal. |
| TJRS | R$5.790,45 | Bloqueio judicial |
| Bola Transportes | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo transporte de pacientes - FMS |
| TJRS | R$4.520,00 | Guias judiciais - Compra de Medicamentos |
| IAPS | R$352.108,63 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Prefeitura Municipal - Folha Junho/18 |
| IAPS | R$247.190,33 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - Folha Junho/18 |
| IAPS | R$271.792,11 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - Folha Junho/18 |
| Reserva Salarial | R$600.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$5.596.400,25 |
| SALDO FINAL DIA 17/07/2018 | R$93.129,51 |