Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$203.663,52 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$414.257,59 |
Simples Nacional | R$1.439,89 |
Reserva Salarial | R$1.250.000,00 |
Total receitas dia: | R$1.869.361,00 |
Nome | Valor | Descrição |
Pensão Judicial | R$1.243,66 | Pagamento de pensão judicial - Servidores Prefeitura Municipal |
Aluguel Social | R$47.093,40 | Repasse Aluguel Social - Ref. Ago/2018 |
TJRS | R$14.887,62 | Liminar judicial - Pagamento integral folha de pagamento |
Câmara de Dirigentes Logistas de São Leopoldo | R$1.493,00 | Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC. |
Cooperativas de Lixo Reciclável | R$67.699,32 | Repasse convênio - Cooperativas de Lixo Reciclável |
TJRS | R$26.349,60 | Guias Judiciais - Custas Processuais |
Pensões Vitalícias | R$3.692,04 | Obrigações de folha |
Urban Serviços e Transportes Ltda | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. |
Escolas Infantis Conveniadas | R$226.686,84 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
Banco Banrisul | R$1.061.330,19 | Pagamento referente ao 13º/2017 - Prefeitura Municipal |
Banco Banrisul | R$173.783,66 | Pagamento referente ao 13º/2017 - Hospital Centenário |
Oi Telecom | R$12.816,64 | Serviço de telefonia fixa das escolas municipais da rede |
Total despesas dia: | R$1.787.075,97 |
SALDO FINAL DIA 06/09/2018 | R$82.285,03 |