| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$82.285,03 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$423.511,95 |
| Simples Nacional | R$3.267,39 |
| Repasse de FPM | R$1.348.226,63 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$170.957,54 |
| Repasse SEMAE - Composição para DRP | R$221.220,17 |
| Reserva Salarial | R$60.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.309.468,71 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pro-Servi Serviço de Assessoria e Seleção de Pessoal Ltda | R$745.590,33 | Repasse a empresa responsável pelo serviço de contratos dos estagiários da Prefeitura Municipal |
| Pro-Servi Serviço de Assessoria e Seleção de Pessoal Ltda | R$53.725,30 | Repasse a empresa responsável pelo serviço de contratos dos estagiários do Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$64.360,68 | Repasse de valores para pagamento de estagiários |
| Banrisul | R$211.024,70 | Pagamento de Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Banrisul | R$103.003,73 | Pagamento de Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$216.143,51 | Repasse de valores para pagamento de consigandos |
| Caixa Econômica Federal | R$654.703,80 | Pagamento DRP PAC Av. João Corrêa |
| Caixa Econômica Federal | R$32.845,69 | Pagamento Programa de Modernização - PMAT |
| Cooperativas de Lixo Reciclável | R$6.000,00 | Repasse de convênio para três cooperativas de lixo reciclável (R$ 2.000,00 P/ cada) |
| Expertise Soluções Financeiras | R$15.963,96 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos automotores rodoviários e máqinas/motores da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, com a utilização de cartões magneticos para aquisição de combustivel em redes de estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA e implantação de sistema via WEB, em tempo real, para monitoramento de veículos |
| Aluguéis | R$37.582,37 | Pagamento de imóveis locados |
| Claro Telefonia | R$16.901,81 | Serviço de telefonia móvel |
| Tri Telecom | R$2.956,22 | Serviço de telefonia fixa |
| IB Saúde | R$50.000,00 | Empresa responsável pela manutenção/ administração da UPA Sharlau |
| Clinica Libertad | R$20.000,00 | Repasse de convênio à Clinica especializada em tratamento de dependentes químicos - Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$16.510,10 | Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| Total despesas dia: | R$2.247.312,20 |
| SALDO FINAL DIA 10/09/2018 | R$62.156,51 |