| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$86.280,53 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$154.161,49 |
| Simples Nacional | R$13.924,47 |
| Repasse de FPM | R$1.381.887,51 |
| Total receitas dia: | R$1.636.254,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Liminar Judicial - Prefeitura Municipal | R$427.768,97 | Pagamento de folha integral conforme liminar judicial |
| Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social | R$30.103,85 | Repasse parcial de convênio - Entidades de Assistência Social |
| Escolas Infantis Conveniadas - Secretaria de Educação | R$108.383,91 | Pgto parcial referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Apramor | R$28.672,00 | Repasse de convênio - Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Urban | R$200.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| Tecnirama | R$89.925,45 | Empresa responsável pela manutenção dos cemitério municipais |
| Ministério da União | R$23.867,64 | Guia de Devolução de Convênios - Conv. de Hortas - Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Cooperativas de Recicladores | R$61.606,38 | Repasse de convênios Cooperativas de Recicladores de SL |
| Pasep | R$14.072,90 | Obrigações de folha de pgto |
| Bradesco | R$2.961,11 | Obrigações de folha - Seguro de vida contrato por servidores |
| TJRS | R$46.236,72 | Bloqueio Judicial |
| TJRS | R$4.206,68 | Guias Judiciais - Custas |
| Previdência Complementar | R$492,60 | |
| Reserva Salarial | R$250.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.288.298,21 |
| SALDO FINAL DIA 28/09/2018 | R$347.955,79 |
