| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$122.795,91 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$173.053,71 |
| Simples Nacional | R$55.042,07 |
| Repasse de ICMS | R$2.162.411,31 |
| Repasse IPI/EXP | R$20.804,00 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$256.690,51 |
| Reerva Salarial | R$180.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.970.797,51 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Reserva Judicial | R$7.507,77 | Recomposição de reserva judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.731.536,27 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$760.289,09 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| FAM Locações e Prestações de Serviços Ltda | R$104.107,36 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| Ary José Vanazzi | R$85,50 | Referente ao afastamento do Sr. Ary Vanazzi, prefeito municipal de São Leopoldo, matrícula n° 54.742, a Brasilia - DF, a fim de participar do colóquio "Os Acordos de Paris, os governos locais e a cooperação Internacional" com saída dia 04/12/2017, e retorno no mesmo dia, fazendo jus ao pagamento de 25 (vinte e cinco) UPM's . Conforme portaria n° 103.389 de 12/12/2017. |
| Ibanês de Oliveira Mariano | R$598,50 | Referente ao afastamento do Sr. Ibanês de Oliveira Mariano, matricula n° 54.808, cargo Assessor do Gabinete de Relações Internacionais, do gabinete do prefeito, a fim de apresentar projetos e buscar a captação de recursos junto ao governo federal para o município de São Leopoldo, em Brasília - DF, com saída no dia 23 de julho de 2018, às 07h05min, e retorno no dia 24 de julho de 2018, às 19h10min, conforme portaria n° 106.118 de 26 de julho de 2018. |
| G E Da Costa Ribeiro Eireli | R$28.892,60 | Contratação emergencial de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo |
| IPERGS | R$197.806,07 | Pagamento de plano de saúde |
| Associação Gaúcha de Municípios | R$1.263,79 | Repasse mensal de convênio |
| EMATER | R$4.320,66 | Repasse mensal de convênio |
| FAMURS | R$4.388,64 | Repasse mensal de convênio |
| Ressarcimento | R$6.929,00 | Protocolos de ressarcimento referente a pagamentos feito em duplicidade pelos munícipes |
| Tarifas bancárias | R$162,40 | |
| Total despesas dia: | R$2.847.887,65 |
| SALDO FINAL DIA 02/10/2018 | R$122.909,86 |
