| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.323.473,46 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$383,26 |
| Total receitas dia: | R$6.323.856,72 |
| Nome | Valor | Descrição |
| AIR LIQUIDE | R$14.249,74 | LOCAÇÃO E RECARGA DE OXIGÊNIO DOMICILIAR |
| ANA MARIA BELEM | R$678,00 | MATERIAL HOSPITALAR |
| BOLA TRANSPORTE | R$9.861,03 | TRANSPORTE DE PACIENTES |
| EFICAZ MEDICAMENTOS | R$500,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| MEDILAR | R$296,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| RIOPASA | R$1.858,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| SERRA | R$1.216,20 | INTERNET |
| ADRIANA MARIA CHAGAS | R$4.768,11 | CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$133.000,00 | ADIANTAMENTO DE REPASSE HOSPITAL CENTENÁRIO |
| VANDERLI A. GONÇALVES | R$19.779,99 | CLINICA TERAPÊUTICA |
| DAROS | R$37,50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| EXPERTISE | R$2.393,65 | CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO DE CONSTITUÍVEL |
| NJL | R$97,80 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| RGE | R$27.305,14 | LUZ DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE |
| RECEITA FEDERAL | R$609,86 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ADRIANA ALVES | R$2.002,50 | FISIOTERAPIAS DOMICILIAR |
| Total despesas dia: | R$218.654,12 |
| SALDO FINAL DIA 03/10/2018 | R$6.105.202,60 |
