| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$122.228,41 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.146.894,08 |
| Simples Nacional | R$20.965,38 |
| Repasse de ICMS | R$3.117.983,78 |
| Repasse IPI/EXP | R$61.876,35 |
| Fundo do Petróleo | R$81.822,59 |
| Total receitas dia: | R$4.551.770,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$79.525,99 | Liminar judicial - folha de pagamento |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$971.172,79 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$527.932,20 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$694.766,43 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Recibo avulso | R$1.000,00 | Folha de pagamento - recibo avulso |
| Green Card | R$437.850,59 | Vale alimentação servidores Prefeitura Municipal |
| TJRS | R$21.722,96 | Guias judiciais - Requisição de pequeno valor |
| FAM Locações e Prestações de Serviços Ltda | R$81.822,59 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem |
| TJRS | R$14.808,53 | Bloqueio judicial |
| INSS | R$746.032,65 | Obrigações de folha de pagamento |
| IAPS | R$340.448,60 | Obrigações de folha - IAPS Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$243.670,66 | Obrigações de folha - IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$268.565,29 | Obrigações de folha - IAPS Servidor - Hospital Centenário |
| Construsinos Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda | R$1.602,37 | Contra-partida - Liberação de repasse federal |
| Total despesas dia: | R$4.430.921,65 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$120.848,94 |
