| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$119.901,16 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$267.418,10 |
| Simples Nacional | R$479.142,38 |
| Repasse SICONV | R$3.346,53 |
| Repasse Cedidos - MDE | R$17.037,36 |
| Total receitas dia: | R$886.845,53 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$4.078,77 | Liminar judicial - deferimento 13º/2017 |
| Exonerações - Recurso LIVRE | R$37.337,27 | Pagamento de exonerações conforme Decreto Municipal 9.039/2018 |
| Exonerações - Recurso MDE | R$34.392,82 | Pagamento de exonerações conforme Decreto Municipal 9.039/2018 |
| Exonerações - Recurso ASPS | R$122.815,70 | Pagamento de exonerações conforme Decreto Municipal 9.039/2018 |
| TJRS | R$53.484,78 | Guias Judiciais - RPV e Custas processuais |
| TJRS | R$3.309,57 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| PASEP | R$253.626,18 | Obrigações de folha de pagamento |
| Wiz Systems do Brasil | R$34.979,49 | Pagamento parcial NF - Prestação de serviços de manutenção, garantia legal e tecnológica e serviços de suporte técnico e desenvolvimento para o nosso sistema de Gestão de Recursos Humanos. |
| G E da Costa Ribeiro | R$28.314,65 | Contratação emergencial de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo |
| Silui Mercado das Frutas | R$8.338,90 | Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, através do PE 05/2017 para os usuários da Casa de Acolhimento. |
| Reserva Salarial | R$200.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$780.678,13 |
| SALDO FINAL DIA 24/10/2018 | R$106.167,40 |
