| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$79.579,40 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$359.520,86 |
| Simples Nacional | R$5.856,80 |
| Repasse de FPM | R$2.589.506,94 |
| Ipergs | R$73.431,34 |
| Reserva Salarial | R$770.000,00 |
| Total receitas dia: | R$3.877.895,34 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Caixa Econômica Federal | R$32.457,88 | Pagamento PMAT |
| Banrisul | R$1.061.330,19 | Pagamento 13º/2017 - Via empréstimo - Prefeitura Municipal |
| Banrisul | R$173.783,66 | Pagamento 13º/2017 - Via empréstimo - Hospital Centenário |
| Poliserviços para construção LTDA | R$8.010,00 | Pagamento de Termo de Ajustamento de Conduta - Acordo judicial |
| Aluguéis | R$49.514,51 | Repasse de valores para imóveis locados |
| TJRS | R$10.329,20 | Liminar judicial - Pagamento integral de salário |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.791,06 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde | R$1.472.398,98 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Outubro/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$703.904,29 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Outubro/2018 |
| Cooperativas de Recicladores | R$87.557,76 | Repasse de convênios Cooperativas de Recicladores de SL |
| Cooperativas de Recicladores | R$4.000,00 | Repasse de convênios Cooperativas de Recicladores de SL |
| Exoneração | R$1.160,15 | Pagamento de exoneração - Servidor regime CLT |
| Total despesas dia: | R$3.822.237,68 |
| SALDO FINAL DIA 09/11/2018 | R$55.657,66 |