| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.590.084,97 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$442,46 |
| OUTROS | R$12.760,00 |
| Total receitas dia: | R$7.880.245,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$7.767,28 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RIOPASA | R$4.773,60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |
| UNISERV | R$9.358,94 | HIGIENIZADORA DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| SLM | R$6.740,80 | DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO |
| ANDREIA BORCK | R$2.947,50 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS |
| MORAES DE MATOS | R$849,60 | AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA |
| AUTOMX | R$4.650,00 | AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA DE POLIETILENO COM TERMÔMETRO DIGITAL |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE | R$310.000,00 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA SCHARLAU |
| CLINICA LIBERTARD | R$42.689,90 | INTERNAÇÃO DESINTOXICAÇÃO JUDICIAL. |
| AC MULLER | R$841,80 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |
| AIR LIQUIDE | R$7.216,35 | RECARGA DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO NA REDE MUNICIPAL |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$1.488,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR |
| LAB. ZAMBRANO | R$54.402,96 | EXAMES CLÍNICOS |
| LAB. COLMAN | R$54.698,11 | EXAMES CLÍNICOS |
| SULBRAS DE RAIO X | R$11.432,50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$256.181,66 | REPASSE CENTENÁRIO |
| INSTALADORA MERCÚRIO | R$16.712,64 | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| RGE | R$275,20 | ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| Total despesas dia: | R$793.086,54 |
| SALDO FINAL DIA 21/11/2018 | R$ 7.086.664,42 |
