| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.380.605,76 |
| Rendimentos aplicação financeira | R$: 356,35 |
| Repasse Federal | R$: 3.703,077,00 |
| Total receitas dia: | R$10.084.039,11 |
| Nome | Valor | Descrição |
| ACL ASSINST. E COMERCIO DE PRODUTOS | R$910,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL |
| RECEITA FEDERAL | R$2.499,60 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ADRIANA ALVES | R$7.089,11 | FISIOTERAPIA DOMICILIAR |
| AGILE | R$76,20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
| VITOR DIOGO | R$1.535,00 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO |
| VALESKA | R$3.191,67 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS |
| SUL BRASILEIRA | R$2.840,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| LOPES TRAUMATOLOGIA | R$17.286,75 | PROCEDIMENTO EM TRAUMATOLOGIA |
| MR CLINICAS | R$9.850,00 | CONSULTAS EM CARDIOLOGIA |
| SINOSCLIN | R$6.274,45 | CONSULTAS MEDICAS |
| TABADA TALES | R$4.050,39 | CONSULTAS EM PSIQUIATRIA |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$1.770.622,56 | REPASSE HOSPITAL CENTENÁRIO |
| EXPERTISE | R$24.356,00 | ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL |
| VANDERLEI GONÇALVES | R$12.900,00 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO |
| CLÓVIS MOTA JR | R$636,35 | RAIOS -X ODONTOLÓGICOS |
| Total despesas dia: | R$1.864.118,08 |
| SALDO FINAL DIA 05/12/2018 | R$8.219.921,03 |
