| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$139.773,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$381.946,95 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$74.536,00 |
| Reserva Salarial | R$1.450.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.046.255,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FGTS | R$61.252,33 | Obrigações de folha |
| Escolas Conveniadas | R$203.437,04 | Repasse de compra de vagas |
| Aluguel Social | R$42.910,38 | |
| Urban | R$200.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| Adiantamentos | R$1.600,00 | |
| Detran RS | R$48,45 | Seguro obrigatório - Veículos PM |
| TJRS | R$130,10 | Pagamento de custas processuais |
| Associação Brasileira de Municípios | R$19.125,00 | Repasse de anuidade |
| Pensões | R$32.558,58 | Obrigações de folha |
| Hospital Centenário | R$7.319,63 | Repasse de valores para pagamento de FGTS |
| TJRS | R$7.832,95 | Bloqueio Judicial |
| Fundo Municipal de Saúde | R$40.790,16 | Repasse de valores para pagamento de termos de convênio, guias judiciais e fornecedores |
| Estagiários | R$756.819,28 | Pagamento de estagiários - Recurso MDE + Livre |
| Estagiários | R$51.359,04 | Pagamento de estagiários - Recurso FMS |
| Estagiários | R$54.537,77 | Pagamento de estagiários - Hospital Centenário |
| Fundo Municipal de Saúde | R$78.878,80 | Repasse de valores para pagamento de Fornecedor |
| Pró- Serv | R$16.000,00 | Pgto débitos - acordo administrativo |
| Orbenk | R$388.908,18 | Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais |
| Total despesas dia: | R$1.963.507,69 |
| SALDO FINAL DIA 03/05/2019 | R$82.748,26 |