| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$52.377,69 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$618.399,74 |
| Simples Nacional | R$2.393,07 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$100,00 |
| Repasse de FPM | R$3.477.762,50 |
| Total receitas dia: | R$4.151.033,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Cooperativas | R$75.428,36 | Repasse de cooperativas de coleta seletiva |
| Cooperativas | R$2.000,00 | Repasse de convênio |
| Diárias | R$4.874,25 | Pagamento de diárias |
| Poliserviços | R$8.010,00 | Acordo judicial |
| TJRS | R$17.483,69 | Guias judiciais - Custas processuais |
| TJRS | R$34.685,00 | Guias judiciais - Compra de vagas ensino infantil |
| TJRS | R$13.530,00 | Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$203.437,04 | Repasse compra de vagas |
| Wiz System | R$41.624,51 | Empresa responsável pelo sistema de informática da Secretaria Municipal de Educação |
| Protocolo de Ressarcimento | R$1.700,79 | |
| Banrisul | R$238.985,17 | Consignados - Servidores Prefeitura |
| Banrisul | R$115.276,31 | Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Banrisul | R$213.827,60 | Consignados - Servidores Hospital Centenário |
| Reserva Salarial | R$3.100.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$4.070.862,72 |
| SALDO FINAL DIA 10/05/2019 | R$80.170,28 |
