| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.383.266,11 |
| REPASSE FEDERAL | R$114616,42 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$479,25 |
| Total receitas dia: | R$10.498.361,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RGE | R$29.456,11 | DESPESA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE DE SAÚDE |
| RECEITA FEDERAL | R$2.496,60 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| SCHEILA ANDRZEJEWSKI | R$1.522,50 | INFECTOLOGISTA SAE |
| LOPES TRAUMATOLOGIA | R$17.670,90 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA |
| ADRIANE MARIA CHAGAS | R$4.350,00 | CONSULTAS PSIQUIATRA INFANTIL |
| ODONTOTEC | R$748,21 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| CEPHEID BRASIL | R$18.407,00 | Manutenção Preventiva / Corretiva do aparelho GENEXPERT - SAE |
| M V ELETRONICOS | R$1.845,00 | AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE SAE |
| JOÃO LUIZ ZANATA | R$630,00 | CARIMBOS PARA UNIDADES SAÚDE |
| CLÓVIS MOTA JUNIOR | R$1.076,90 | RX ODONTOLÓGICOS |
| MECÂNICA DIAS | R$1.754,97 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$261,71 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| ANA MARAI PIRES | R$1.925,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
| UNISERV | R$3.163,55 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| Total despesas dia: | R$85.308,45 |
| SALDO FINAL DIA 21/08/2019 | R$10.413.053,33 |
