Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.383.266,11 |
REPASSE FEDERAL | R$114616,42 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$479,25 |
Total receitas dia: | R$10.498.361,78 |
Nome | Valor | Descrição |
RGE | R$29.456,11 | DESPESA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE DE SAÚDE |
RECEITA FEDERAL | R$2.496,60 | TRIBUTOS FEDERAIS |
SCHEILA ANDRZEJEWSKI | R$1.522,50 | INFECTOLOGISTA SAE |
LOPES TRAUMATOLOGIA | R$17.670,90 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA |
ADRIANE MARIA CHAGAS | R$4.350,00 | CONSULTAS PSIQUIATRA INFANTIL |
ODONTOTEC | R$748,21 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
CEPHEID BRASIL | R$18.407,00 | Manutenção Preventiva / Corretiva do aparelho GENEXPERT - SAE |
M V ELETRONICOS | R$1.845,00 | AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE SAE |
JOÃO LUIZ ZANATA | R$630,00 | CARIMBOS PARA UNIDADES SAÚDE |
CLÓVIS MOTA JUNIOR | R$1.076,90 | RX ODONTOLÓGICOS |
MECÂNICA DIAS | R$1.754,97 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$261,71 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
ANA MARAI PIRES | R$1.925,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
UNISERV | R$3.163,55 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
Total despesas dia: | R$85.308,45 |
SALDO FINAL DIA 21/08/2019 | R$10.413.053,33 |