Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$21.196,00 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.183.569,86 |
Simples Nacional | R$28.552,27 |
TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.580,23 |
Repasse ICMS | R$4.969.808,29 |
Total receitas dia: | R$6.211.706,65 |
Nome | Valor | Descrição |
Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
Protocolo de Ressarcimento | R$3.245,80 | |
Green Card | R$519.527,54 | Vale alimentação - servidores Prefeitura Municipal |
Green Card | R$299.504,43 | Vale alimentação - servidores Fundo Municipal de Saúde |
IAPS | R$366.270,91 | Iaps Servidor - Prefeitura Municipal | Competência Out/19 |
IAPS | R$255.375,87 | Iaps Servidor - Fundo Municipal de Saúde | Competência Out/19 |
IAPS | R$256.927,47 | Iaps Servidor - Hospital Centenário | Competência Out/19 |
Cooperativa Bairro Feitoria | R$8.664,20 | Repasse parcial convênio coleta de lixo seletivo |
TJRS | R$14.531,58 | Guias judiciais |
INSS - Folha de Pagamento | R$757.584,83 | Obrigações de folha - Ref. Out/19 |
ART | R$85,96 | Pagamento de taxas/tarifas |
RGE Sul | R$967,57 | Contas de energia elétrica |
Telefonia | R$11.427,73 | Serviços de telefonia fixa |
Reserva Salarial | R$3.555.000,00 | |
Total despesas dia: | R$6.199.113,89 |
SALDO FINAL DIA 19/11/2019 | R$12.592,76 |