| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$13.290,78 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$437.310,55 |
| Simples Nacional | R$27.589,77 |
| Total receitas dia: | R$478.191,10 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$18.716,55 | Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Pensões | R$27.017,13 | Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal |
| Pensões | R$68.081,98 | Pensões judiciais - Servidores Hospital Centenário |
| Pensões | R$295,74 | Pensões estagiários |
| Banco do Brasil | R$3.721,54 | Empréstimo consignado - Servidores Prefeitura Municipal |
| Banco do Brasil | R$11.066,12 | Empréstimo consignado - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| FGTS | R$2.334,14 | Parcelamento de débitos |
| Silui Mercado das Frutas | R$4.234,28 | Ata utilizada: 2018/28 | Especificação: Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis através do PE 28/2018 para o Lar São Francisco da Secretaria de Desenvolvimento Social. |
| DEF Comercio de Materiais e Equipamentos | R$25.437,75 | Ata utilizada: 2019/9 | Especificação: Aquisição de condicionadores de ar para uso nas seguintes escolas municipais: EMEF Bento Gonçalves, EMEF Tancredo Neves e EMEI Dr Carlos de Souza Moraes, Conforme Ata 2019/9 PRE 2019/9. |
| Wiz Systems do Brasil | R$38.866,69 | Inexigibildade n° 26/2017, referente a contratação de empresa especializada na área de informática, para prestação de serviços para a gestão do sistema SIGEM/Educação da Prefeitura Municipal de São Leopoldo conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação - SMED. |
| A C Müller Comercial Ltda | R$735,00 | Aquisição de uma estufa expositora, como forma de reposição de bem adquirido através do PROJETO AÇÕES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO, furtado durante a São Leopoldo Fest 2018. A reposição do bem faz parte da prestação de contas do referido convênio. |
| Jonathan de Fraga Ourique | R$6.900,00 | Ata utilizada: 2019/16 | Especificação: Aquisição de material de expediente conforme PE 16/2019. |
| Total despesas dia: | R$207.406,92 |
| SALDO FINAL DIA 03/02/2020 | R$270.784,18 |
