| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$62.760,62 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.421.311,25 |
| Simples Nacional | R$12.793,77 |
| Reserva Salarial | R$240.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.736.865,64 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$64.388,72 | Bloqueio Judicial |
| Escolas Conveniadas | R$23.625,89 | Repasse de compra de vagas |
| OI Telecom | R$3.683,15 | Serviços de telefonia |
| Urban Serviços e Transportes | R$450.000,00 | Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16. |
| Construtora Tecnirama | R$138.956,86 | Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. Contrato nº 71/2017, PE 04/2017 |
| Neli Ortiz | R$36.290,49 | Pagamento dos serviços de limpeza pública (capina, roçada, varrição e pintura de meio fio) e manutenção (construção de rampas de acesso/ instalação de meio fio) em praças públicas de São Leopoldo. Contrato nº 02/2019, PE nº 38/2018 |
| Instalpar | R$42.038,75 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL (PODA, SUPRESSÃO DE ÁRVORES, ARBUSTOS), COM TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS ATÉ A CENTRAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DE PODA - CRRP LOCALIZADA NA ESTRADA DO SOCORRO, S/Nº, BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA |
| Tartarus Distribuidoras | R$18.575,00 | Ata utilizada: 2019/7 | Especificação: Registro de preços para compra de utensílios de cozinha. PE 07/2019. |
| RP Comercial | R$24.400,00 | Ata utilizada: 2019/7 | Especificação: Registro de preços para compra de utensílios de cozinha. PE 07/2019. |
| Roberto Mistura | R$128.044,26 | Ata utilizada: 2019/7 | Especificação: Registro de preços para compra de utensílios de cozinha. PE 07/2019. |
| Protocolo de Ressarcimento | R$4.116,07 | |
| INSS | R$771.782,46 | Obrigações de folha de pagamento |
| Total despesas dia: | R$1.705.901,65 |
| SALDO FINAL DIA 17/02/2020 | R$30.963,99 |
