| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.083,60 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$285.502,43 |
| Simples Nacional | R$13.463,37 |
| Repasse de FPM | R$1.521.677,78 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$295.463,07 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$220.818,28 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$937.191,83 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$205.000,00 |
| Reserva Salarial | R$8.663.500,00 |
| Total receitas dia: | R$12.146.700,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento | R$4.469.454,45 | Pagamento de folha integral - Servidores Prefeitura Municipal |
| Folha de Pagamento | R$2.639.270,81 | Pagamento de folha integral - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Folha de Pagamento | R$3.273.869,69 | Pagamento de folha integral - Servidores Hospital Centenário |
| Tarifas bancárias | R$17.363,29 | |
| Escolas Conveniadas | R$219.789,34 | Repasse de convênio - Compra de vagas escolas municipais da rede |
| Bradesco | R$2.740,36 | Bradesco seguros |
| Pasep | R$35.853,98 | Parcelamento de débitos |
| ART | R$186,73 | Pagamento de taxas/tarifas |
| Certivale | R$1.350,00 | Aquisição de Identidade Digital Tipo A3 (Certificado Digital), em cartão inteligente (smartcard), com acesso por meio de senha pessoal, criada pelo titular (senha PIN). |
| Liz Serviços Online | R$4.226,18 | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA , conforme contrato 121/2016, inexigibilidade de licitação 18/2016. |
| Orbenk | R$168.911,44 | Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017. |
| Construtora Pavicon | R$700.000,00 | CONC. 07/2014, CONTRATO Nº 263/2014 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO |
| Instituições de Assistência Social | R$169.550,00 | Repasse de convênio |
| Colline Descartáveis | R$6.855,60 | Contratação para aquisição material de higiene e limpeza para a Smed ,PE 07-2017 |
| Serpro | R$761,81 | Contrato nº 157/2016, processo Inex 30/2016 com a SERPRO empresa especializada na tecnologia da informação que disponibiliza acesso ao emulador HOD, base de dados da RFB. |
| Parcelamentos Fornecedores | R$384.863,72 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei. |
| Reserva Salarial | R$40.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$12.135.047,40 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2020 | R$11.652,96 |
