| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$241.421,39 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.026.620,76 |
| Simples Nacional | R$18.120,85 |
| Total receitas dia: | R$1.259.163,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Cooperativas | R$32.301,41 | Serviço de Coleta Seletiva Compartilhada |
| FAM Locações e Prestações de Serviço | R$414.462,24 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| INSS | R$80.120,30 | Retenção INSS - Empresa FAM |
| Fundo Municipal de Saúde | R$169.556,45 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores e determinações judiciais |
| Reserva Salarial | R$520.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.216.811,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/06/2019 | R$42.352,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.935.869,45 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$531,76 |
| Total receitas dia: | R$2.936.401,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/06/2019 | R$2.936.401,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.383.332,18 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$520,13 |
| OUTROS | R$5.244,52 |
| Total receitas dia: | R$8.389.096,83 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 30/05/2019 | R$8.389.096,83 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$368.799,87 |
| Total receitas dia: | R$368.799,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/06/2019 | R$368.799,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.531.497,32 |
| Total receitas dia: | R$1.531.497,32 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/06/2019 | R$1.531.497,32 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$15.331,78 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$2.204.560,21 |
| Simples Nacional | R$39.556,01 |
| Total receitas dia: | R$2.259.448,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.166.875,12 | Saldo folha de pagamento servidores |
| Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário | R$613.426,13 | Saldo folha de pagamento servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos | R$4.799,85 | Empresa responsável pelo serviço de consultoria e informações técnicas de contabilidade aplicadas ao setor público |
| Tecnirama Eireli - EPP | R$40.000,00 | Empresa responsável pelo manutenção do cemitério |
| Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR | R$78.845,66 | Empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos |
| Ana Paula Barbosa de Almeida Eireli EPP | R$11.601,24 | Pagamento parcial a empresa responsável pela prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira, e auxiliar de lavanderia nas unidades vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Thema Informática | R$52.528,06 | Empresa responsável pelo sistema de informática |
| URBAN | R$20.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| Bruno Barreto de Souza - EPP | R$25.000,00 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
| Total despesas dia: | R$2.013.076,06 |
| SALDO FINAL DIA 02/01/2018 | R$246.371,94 |
