| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$77.148,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$996.272,66 |
| Simples Nacional | R$13.911,84 |
| Desbloqueio Judicial | R$43.340,58 |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.580.673,66 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.596,55 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$676.475,83 | Pagamento VI Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| Hospital Centenário | R$315.343,30 | Pagamento VI Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| RGE Sul | R$267,99 | Pagamento de contas de energia elétrica - Canil Municipal |
| RGE Sul | R$50.723,85 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| TJRS | R$754,24 | Guia judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos |
| Urban Serviços e Transportes | R$98.242,09 | Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16. |
| Expertise Soluções Financeiras | R$24.919,44 | Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento da frota de veículos com utilização de cartão magnético para aquisição de combustíveis em rede de abastecimento credenciados, conforme contrato 05/2016,Pregão Eletrônico 48/2015, a favor de EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA - EPP. |
| Pólis Informática Ltda | R$52.370,44 | Contratação de Garantia Legal e Tecnológica (GLT), bem como serviço de assessoria operacional para o sistema ERP Inex 74/2014 CT 264/2014. |
| Certivale Certificadora Digital | R$1.300,00 | Aquisição de A Identidade Digital Tipo A3 (Certificado Digital), em cartão inteligente (smartcard), com acesso por meio de senha pessoal, criada pelo titular (senha PIN). |
| TJRS | R$1.142,07 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$11.113,32 | Bloqueio judicial |
| Bola Transportes | R$52.590,10 | Acordo judicial |
| Total despesas dia: | R$1.502.839,22 |
| SALDO FINAL DIA 14/12/2018 | R$77.834,44 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$18.145,00 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$7,78 |
| Total receitas dia: | R$18.152,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/12/2018 | R$18.152,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.847.464,30 |
| REPASSE FEDERAL | R$714,05 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$383,49 |
| Total receitas dia: | R$7.848.561,84 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$1.869,78 | TELEFONES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| SUL BRAS. DE RAIO X | R$510,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| Total despesas dia: | R$2.379,78 |
| SALDO FINAL DIA 18/12/2018 | R$7.846.182,06 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$338.973,25 |
| Total receitas dia: | R$338.973,25 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/12/2018 | R$338.973,25 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.150.337,08 |
| Total receitas dia: | R$1.150.337,08 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/12/2018 | R$1.150.337,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$15.331,78 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$2.204.560,21 |
| Simples Nacional | R$39.556,01 |
| Total receitas dia: | R$2.259.448,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.166.875,12 | Saldo folha de pagamento servidores |
| Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário | R$613.426,13 | Saldo folha de pagamento servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos | R$4.799,85 | Empresa responsável pelo serviço de consultoria e informações técnicas de contabilidade aplicadas ao setor público |
| Tecnirama Eireli - EPP | R$40.000,00 | Empresa responsável pelo manutenção do cemitério |
| Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR | R$78.845,66 | Empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos |
| Ana Paula Barbosa de Almeida Eireli EPP | R$11.601,24 | Pagamento parcial a empresa responsável pela prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira, e auxiliar de lavanderia nas unidades vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Thema Informática | R$52.528,06 | Empresa responsável pelo sistema de informática |
| URBAN | R$20.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| Bruno Barreto de Souza - EPP | R$25.000,00 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
| Total despesas dia: | R$2.013.076,06 |
| SALDO FINAL DIA 02/01/2018 | R$246.371,94 |
