| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.503,31 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$387.842,92 |
| Simples Nacional | R$96.980,00 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$9.600,00 |
| Reserva Salarial | R$975.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.496.926,23 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hospital Centenário | R$5.565,22 | Repasse de valores para pagamento de despesas |
| Correios | R$5.814,87 | Empresa responsável pelo serviço de entrega de correspondências |
| Instaladora Elétrica Mercúrio | R$55.164,34 | Empresa responsável pela manutenção elétrica dos prédios públicos |
| PASEP | R$471.843,62 | |
| TJRS | R$173,89 | Guia judicial - RPV |
| Escolas Conveniadas | R$341.681,35 | Repasse de compra de vagas escolas da rede municipal |
| Hospital Centenário | R$100.000,00 | Repasse de valores para 13º/2020 - 3ª parcela | não adesão |
| TJRS | R$250.000,00 | Guia judicial - Acordo Judicial Dalla Santa |
| Aluguel Social | R$598,23 | |
| Lupus | R$3.916,66 | Repasse de convênio |
| Urban | R$200.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Download Produtora | R$35.000,00 | Pagamento parcial - Empresa responsável pela produção do carnaval |
| Total despesas dia: | R$1.469.758,18 |
| SALDO FINAL DIA 21/02/2020 | R$27.168,05 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.033.281,28 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$51,92 |
| Total receitas dia: | R$9.033.333,20 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/02/2020 | R$9.033.333,20 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.438,81 |
| Total receitas dia: | R$572.438,81 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/02/2020 | R$572.438,81 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$12.985.060,58 |
| Total receitas dia: | R$12.985.060,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/02/2020 | R$12.985.060,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$15.331,78 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$2.204.560,21 |
| Simples Nacional | R$39.556,01 |
| Total receitas dia: | R$2.259.448,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.166.875,12 | Saldo folha de pagamento servidores |
| Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário | R$613.426,13 | Saldo folha de pagamento servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos | R$4.799,85 | Empresa responsável pelo serviço de consultoria e informações técnicas de contabilidade aplicadas ao setor público |
| Tecnirama Eireli - EPP | R$40.000,00 | Empresa responsável pelo manutenção do cemitério |
| Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR | R$78.845,66 | Empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos |
| Ana Paula Barbosa de Almeida Eireli EPP | R$11.601,24 | Pagamento parcial a empresa responsável pela prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira, e auxiliar de lavanderia nas unidades vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Thema Informática | R$52.528,06 | Empresa responsável pelo sistema de informática |
| URBAN | R$20.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| Bruno Barreto de Souza - EPP | R$25.000,00 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
| Total despesas dia: | R$2.013.076,06 |
| SALDO FINAL DIA 02/01/2018 | R$246.371,94 |
