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02/01/2018 - LIVRE

 


Data: 02/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$15.331,78
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$2.204.560,21
Simples Nacional R$39.556,01
Total receitas dia: R$2.259.448,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$1.166.875,12 Saldo folha de pagamento servidores
Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário R$613.426,13 Saldo folha de pagamento servidores vinculados ao Hospital Centenário
Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos R$4.799,85 Empresa responsável pelo serviço de consultoria e informações técnicas de contabilidade aplicadas ao setor público
Tecnirama Eireli - EPP R$40.000,00 Empresa responsável pelo manutenção do cemitério
Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR R$78.845,66 Empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos
Ana Paula Barbosa de Almeida Eireli EPP R$11.601,24 Pagamento parcial a empresa responsável pela prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira, e auxiliar de lavanderia nas unidades vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Social
Thema Informática R$52.528,06 Empresa responsável pelo sistema de informática
URBAN R$20.000,00 Empresa responsável pela coleta de lixo
Bruno Barreto de Souza - EPP R$25.000,00 Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil
Total despesas dia: R$2.013.076,06  

Saldo

SALDO FINAL DIA 02/01/2018 R$246.371,94

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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