| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$122.228,41 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.146.894,08 |
| Simples Nacional | R$20.965,38 |
| Repasse de ICMS | R$3.117.983,78 |
| Repasse IPI/EXP | R$61.876,35 |
| Fundo do Petróleo | R$81.822,59 |
| Total receitas dia: | R$4.551.770,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$79.525,99 | Liminar judicial - folha de pagamento |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$971.172,79 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$527.932,20 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$694.766,43 | Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Recibo avulso | R$1.000,00 | Folha de pagamento - recibo avulso |
| Green Card | R$437.850,59 | Vale alimentação servidores Prefeitura Municipal |
| TJRS | R$21.722,96 | Guias judiciais - Requisição de pequeno valor |
| FAM Locações e Prestações de Serviços Ltda | R$81.822,59 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem |
| TJRS | R$14.808,53 | Bloqueio judicial |
| INSS | R$746.032,65 | Obrigações de folha de pagamento |
| IAPS | R$340.448,60 | Obrigações de folha - IAPS Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$243.670,66 | Obrigações de folha - IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$268.565,29 | Obrigações de folha - IAPS Servidor - Hospital Centenário |
| Construsinos Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda | R$1.602,37 | Contra-partida - Liberação de repasse federal |
| Total despesas dia: | R$4.430.921,65 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$120.848,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.089.090,70 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$51,90 |
| Repasse FUNDEB | R$3.320.449,34 |
| Total receitas dia: | R$4.409.591,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$659.749,28 | Obrigações de folha - IAPS Servidor |
| Green Card | R$877.807,20 | Vale alimentação servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.537.556,48 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$2.872.035,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.497.176,12 |
| REPASSE ESTADUAL | R$349.777,49 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$443,05 |
| REPASSE FEDERAL | R$:373.578,27 |
| Total receitas dia: | R$8.220.974,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| ALTERMED | R$4.200,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CIAMED | R$6.168,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CIRÚRGICA SANTA CRUZ | R$9.000,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| COMERCIAL RIOCLARENSE | R$3.867,60 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| DIMASTER | R$990,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| INOVAMED | R$3.549,46 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| LA DELLA PORTE | R$2.539,78 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| LABOTEC | R$4.964,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| MEDILAR | R$35.847,41 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| MARCO SOLUÇÕES EM SAÚDE | R$13.847,20 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PRATI DONADUZZI | R$7.511,75 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| SOMA | R$5.771,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| NDS DISTRIBUIDORA | R$8.100,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| RECEITA FEDERAL | R$6.200,00 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$112.576,26 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$8.108.398,67 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$298.123,21 |
| Total receitas dia: | R$298.123,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$298.123,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$831.080,33 |
| Total receitas dia: | R$831.080,33 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2018 | R$831.080,33 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$15.331,78 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$2.204.560,21 |
| Simples Nacional | R$39.556,01 |
| Total receitas dia: | R$2.259.448,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.166.875,12 | Saldo folha de pagamento servidores |
| Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário | R$613.426,13 | Saldo folha de pagamento servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos | R$4.799,85 | Empresa responsável pelo serviço de consultoria e informações técnicas de contabilidade aplicadas ao setor público |
| Tecnirama Eireli - EPP | R$40.000,00 | Empresa responsável pelo manutenção do cemitério |
| Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR | R$78.845,66 | Empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos |
| Ana Paula Barbosa de Almeida Eireli EPP | R$11.601,24 | Pagamento parcial a empresa responsável pela prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira, e auxiliar de lavanderia nas unidades vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Thema Informática | R$52.528,06 | Empresa responsável pelo sistema de informática |
| URBAN | R$20.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| Bruno Barreto de Souza - EPP | R$25.000,00 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
| Total despesas dia: | R$2.013.076,06 |
| SALDO FINAL DIA 02/01/2018 | R$246.371,94 |
