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02/07/2019 - LIVRE

02/07/2019


Data: 02/07/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$32.171,04
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$275.507,99
Simples Nacional R$62.425,50
Repasse de ICMS R$1.642.074,49
Repasse IPI/EXP R$15.534,22
TJRS - Desbloqueio Judicial R$183,00
FUNDEB - Saldo IR - Jun/19 R$ 52.665,49
Total receitas dia: R$2.085.537,49

Despesas


Nome Valor Descrição
Adiantamentos R$1.200,00  
Diárias R$94,75  
Auxilio Funeral R$14.315,17  
TJRS R$90.245,50 Guias judiciais - Empresa Job Recursos Humanos
Orbenk R$171.848,30 Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017
Banco do Brasil R$13.424,06 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$220.152,49 Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Pensões R$49.343,47 Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal
Pensões R$9.425,59 Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$62.192,97 Repasse de valores para pagamento de pensões judiciais
FGTS R$60.260,06 Obrigações de folha - Prefeitura Municipal
Hospital Centenário R$8.512,67 Repasse de valores para pagamento de FGTS
TJRS R$270.479,16 Bloqueio judicial
Pro-Serv R$16.000,00 Termo de parcelamento de débitos - Acordo administrativo
Urban R$223.218,92 Empresa responsável pelo serviço de coleta e transporte de lixos
Reserva Salarial R$786.050,00  
     
Total despesas dia: R$1.996.763,11  

Saldo

SALDO FINAL DIA 02/07/2019 R$88.774,38

 

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