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04/01/2018 - LIVRE

 

Data: 04/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.802.478,27
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$7.327.267,17
Simples Nacional R$1.552,56
Repasse DRP - SEMAE R$224.059,78
Total receitas dia: R$9.355.357,78

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões - Hospital Centenário R$63.889,88 Repasse de valores para pagamento de pensões
Associações e Sindicatos R$310.816,54 Pagamento referente a associações e sindicatos
Associações e Sindicatos - Hospital Centenário R$37.182,68 Repasse de valores para pagamento de associações e sindicatos
TJRS R$5.417,50 Pagamento referente a guias judiciais
IAPS R$932.195,27 Pagamento referente a termos de parcelamentos
Total despesas dia: R$1.349.501,87  

Saldo

SALDO FINAL DIA 04/01/2018 R$8.005.855,91

 

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