Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$629.426,55 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$468.736,70 |
Simples Nacional | R$19.030,75 |
Total receitas dia: | R$1.117.194,00 |
Nome | Valor | Descrição |
Oi Telefonia | R$2.213,99 | Conta de telefone vinculado a Secretaria de Saúde |
Real Containers | R$2.000,00 | Empresa responsável pela locação de contêiner - Secretaria da Cultura |
Câmara Municipal de Vereadores | R$950.000,00 | Repasse duodécimo - competência abril/2018 |
Total despesas dia: | R$954.213,99 |
SALDO FINAL DIA 19/04/2018 | R$162.980,01 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$5.328.427,74 |
Rendimento de juros por aplicação | R$470,26 |
Total receitas dia: | R$5.328.898,00 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 19/04/2018 | R$5.328.898,00 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$8.576.863,95 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | R$536,54 |
Total receitas dia: | R$8.577.400,49 |
Nome | Valor | Descrição |
Imobiliária Vila Rica | R$6.835,24 | Aluguel CAPS Capilé |
Receita Federal | R$3.181,38 | Tributos Federais |
Green Card | R$2.412,00 | Vale Alimentação - Recurso Vinculado |
Total despesas dia: | R$12.428,62 |
SALDO FINAL DIA 16/04/2018 | R$8.564.971,87 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$166.130,16 |
Total receitas dia: | R$166.130,16 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 19/04/2018 | R$166.130,16 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$3.008.436,80 |
Total receitas dia: | R$3.008.843,68 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 19/04/2018 | R$3.000.843,68 |
Nome | Valor |
Saldo anterior | R$263.549,81 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$562.850,29 |
Simples Nacional | R$4.016,90 |
Total receitas dia: | R$830.417,00 |
Nome | Valor | Descrição |
Oi Telefonia | R$5.879,63 | Contas telefônicas secretaria de Educação - linhas cortadas |
Cia Med | R$1.114,50 | Pagamento de medicações via recurso ASPS (livre) |
INSS | R$344,58 | Pagamento de juros - Fundo Municipal de Saúde |
Reserva Salarial | R$550.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
Adiantamentos | R$4.200,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 (Sec. Geral de Governo - R$ 800,00 | Gabinete do Prefeito - R$ 200,00 | Sec. Desenvolvimento Econômico Turístico e Tecnológico - R$ 800,00 | Sec. Esporte e Lazer - R$ 800,00 | Sec. de Segurança - R$ 800,00 | Sec. do Meio Ambiente - R$ 800,00 |
Total despesas dia: | R$561.568,71 |
SALDO FINAL DIA 04/04/2018 | R$268.848,29 |