| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.476,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$811.230,79 |
| Simples Nacional | R$4.764,22 |
| Repasse de ICMS | R$437.714,95 |
| Repasse IPI/EXP | R$72.388,93 |
| Reserva Salarial | R$410.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.746.575,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Estagiários | R$820.438,59 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Prefeitura Municipal |
| Estagiários | R$54.879,88 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Fundo Municipal de Saúde |
| Estagiários | R$63.900,71 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Hospital Centenário |
| FAM | R$290.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas municipais |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Protocolo de Ressarcimento | R$535,60 | |
| Associações e Sindicatos | R$200.037,87 | Repasse de associações/convênios - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$35.125,06 | Repasse de associações/convênios - Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$31.935,91 | Repasse de associações/convênios - Hospital Centenário |
| IB Saúde | R$81.620,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Sharlau |
| Pert Engenharia | R$4.949,62 | Contra-partida obra Museu do Trem |
| Total despesas dia: | R$1.733.423,24 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$13.151,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$660.957,24 |
| Crédito | R$397,54 |
| Repasse FUNDEB | R$519.923,66 |
| Total receitas dia: | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.401,35 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$611,34 |
| Total receitas dia: | R$8.889.012,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$60.000,00 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES SEMSAD |
| Total despesas dia: | R$60.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 31/10/2019 | R$8.829.012,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$392.415,94 |
| Total receitas dia: | R$392.415,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$392.415,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$4.172.504,55 |
| Total receitas dia: | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo anterior | R$263.549,81 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$562.850,29 |
| Simples Nacional | R$4.016,90 |
| Total receitas dia: | R$830.417,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Oi Telefonia | R$5.879,63 | Contas telefônicas secretaria de Educação - linhas cortadas |
| Cia Med | R$1.114,50 | Pagamento de medicações via recurso ASPS (livre) |
| INSS | R$344,58 | Pagamento de juros - Fundo Municipal de Saúde |
| Reserva Salarial | R$550.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Adiantamentos | R$4.200,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 (Sec. Geral de Governo - R$ 800,00 | Gabinete do Prefeito - R$ 200,00 | Sec. Desenvolvimento Econômico Turístico e Tecnológico - R$ 800,00 | Sec. Esporte e Lazer - R$ 800,00 | Sec. de Segurança - R$ 800,00 | Sec. do Meio Ambiente - R$ 800,00 |
| Total despesas dia: | R$561.568,71 |
| SALDO FINAL DIA 04/04/2018 | R$268.848,29 |
