| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$178.558,14 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$203.560,41 |
| Simples Nacional | R$27.341,45 |
| Total receitas dia: | R$409.460,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$11.069,75 | INSS empresas terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde |
| Sepat Multi Service LTDA | R$129.416,32 | Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de merendeiras - preparação, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas, das escolas públicas de ensino fundamental e educação infantil do município de São Leopoldo, com até 96 (noventa e seis) postos. Contrato 15/2018, DL 21/2018 - Pagto parcial de NF |
| TJRS | R$39.014,07 | Bloqueio judicial |
| TJRS | R$1.053,38 | Guia judicial - Requisição de pequeno valor |
| Recibo avulso | R$1.000,00 | Folha de pagamento - recibo avulso |
| Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social | R$131.702,75 | Repasse de convênio - Entidades de Assistência Social |
| Total despesas dia: | R$313.256,27 |
| SALDO FINAL DIA 18/10/2018 | R$96.203,73 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.872.035,46 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$51,27 |
| Total receitas dia: | R$2.872.086,73 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2018 | R$2.872.086,73 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.094.397,36 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$283,09 |
| Total receitas dia: | R$8.094.680,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$13.226,86 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$13.226,86 |
| SALDO FINAL DIA 18/10/2018 | R$8.081.453,59 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.872.086,73 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$133,76 |
| Total receitas dia: | R$2.872.220,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/10/2018 | R$2.872.220,49 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$551.158,48 |
| Total receitas dia: | R$551.158,48 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/10/2018 | R$551.158,48 |
| Nome | Valor |
| Saldo anterior | R$263.549,81 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$562.850,29 |
| Simples Nacional | R$4.016,90 |
| Total receitas dia: | R$830.417,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Oi Telefonia | R$5.879,63 | Contas telefônicas secretaria de Educação - linhas cortadas |
| Cia Med | R$1.114,50 | Pagamento de medicações via recurso ASPS (livre) |
| INSS | R$344,58 | Pagamento de juros - Fundo Municipal de Saúde |
| Reserva Salarial | R$550.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Adiantamentos | R$4.200,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 (Sec. Geral de Governo - R$ 800,00 | Gabinete do Prefeito - R$ 200,00 | Sec. Desenvolvimento Econômico Turístico e Tecnológico - R$ 800,00 | Sec. Esporte e Lazer - R$ 800,00 | Sec. de Segurança - R$ 800,00 | Sec. do Meio Ambiente - R$ 800,00 |
| Total despesas dia: | R$561.568,71 |
| SALDO FINAL DIA 04/04/2018 | R$268.848,29 |
