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04/07/2018 - LIVRE

04/07/2018


Data: 04/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$125.530,55
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$214.673,24
Simples Nacional R$5.740,21
Reserva Salarial R$100.000,00
   
Total receitas dia: R$445.944,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$5.961,91 Liminar judicial para pagamento de 13º/2017
TJRS R$3.041,41 Guia judicial - Medicamentos
Transportes Rafa e Vic Ltda R$49.970,00 Pagamento do serviço de manejo vegetal (poda, supressão de árvores, arbustos, trituração, transporte até local indicado pela contratante)
Bola Transportes R$9.410,06 Contratação de locação de veículos para Secretaria de Educação e seguro contra terceiros, com fornecimento de toda a manutenção necessária
Banco do Brasil R$3.528,36 Empréstimo consignado - servidores Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$6.761,62 Empréstimo consignado - servidores Fundo Municipal de Saúde
Caixa Econômica Federal R$152.648,25 Empréstimo consignado - servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$80.565,53 Empréstimo consignado - servidores Fundo Municipal de Saúde
     
Total despesas dia: R$311.887,14  

Saldo

SALDO FINAL DIA 04/07/2018 R$134.056,86

 

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