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05/03/2018 - LIVRE

 


Data: 05/03/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo do dia anterior R$252.770,99
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$361.717,97
Simples Nacional R$911,04
Total receitas dia: R$615.400,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões Alimentícias R$52.662,49 Referente a pagamento de pensões - servidores vinculados a Prefeitura Municipal
Pensões Alimentícias R$9.459,72 Referente a pagamento de pensões - servidores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
Pensões Alimentícias R$54.688,49 Referente a pagamento de pensões - servidores vinculados ao Hospital Centenário
FGTS R$62.966,23 Pagamento de Fundo de Garantia - obrigação de folha
Caixa Econômica Federal R$156.781,88 Pagamento de empréstimo consignado a servidores vinculados a Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$82.666,02 Pagamento de empréstimo consignado a servidores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$7.360,42 Pagamento de servidores vinculados a prefeitura municipal
TJRS R$32.940,00 Pagamento de guia judicial em favor a causa trabalhista - Associação Vida Nova
Total despesas dia: R$459.525,25  

Saldo

SALDO FINAL DIA 05/03/2018 R$155.874,75

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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