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05/11/2018 - LIVRE

05/11/2018


Data: 05/11/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$25.091,89
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$221.303,83
Simples Nacional R$49.455,28
Decreto nº 9129/2018 R$450.000,00
   
Total receitas dia: R$745.851,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões R$6.657,09 Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Pensões R$40.111,09 Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal
Pensões R$2.545,83 Pensões judiciais - Servidores MDE
Aluguel Social R$36.104,94 Repasse de aluguel social
Banco do Brasil R$10.665,45 Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde
Caixa Econômica Federal R$146.692,90 Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$81.608,04 Empréstimos consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$14.727,04 Guia judicial em favor da empresa Consolidação Serviços
TJRS R$36,81 Guia judicial - Custas processuais
Pensões Vitalicias R$3.860,16 Obrigações de folha
TJRS R$1.056,60 Bloqueio judicial
INSS R$1.134,37 Retenção de INSS - Pert Engenharia - SICONV
FUNDEB R$50.000,00 Aporte valores para composição de saldo
Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social R$131.712,75 Repasse de convênio - Entidades de Assistência Social
Reserva Judicial R$644,90 Recomposição reserva judicial
FAM Locações e Prestações de Serviços LTDA R$125.000,00 Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem - Pgto parcial de NF
CREA R$46,39 Pagamento de taxas para emissão de documentos
Adiantamento R$800,00 Concessão de adiantamento - Secretaria de de Obras
     
Total despesas dia: R$653.404,36  

Saldo

SALDO FINAL DIA 05/11/2018 R$92.446,64

 

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