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08/05/2018 - LIVRE

08/05/2018


Data: 08/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$289.225,85
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$423.122,86
Simples Nacional R$2.946,26
Repasse de ICMS R$336.022,03
   
Total receitas dia: R$1.051.317,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Adiantamento R$800,00 Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 (Sec. Habitação - R$ 800,00)
TJRS R$5.085,99 Guias judiciais para pagamento de custas
Pro-Servi R$1.477,41 Pagamento de estagiário pendente
Caixa Econômica Federal R$4.711,80 Devolução de Juros de convênio da secretaria de Esporte e Lazer
Restituição R$186,31 Ressarcimento de protocolos pagos em duplicidade
FGTS R$1.910,67 Parcelamento de débitos junto ao FGTS
IPERGS R$197.004,52 Pagamento de plano de saúde servidores
PMAT R$33.581,47 Pagamento parcelamento do Programa de Modernização
Reserva Salarial R$550.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$794.758,17  

Saldo

SALDO FINAL DIA 08/05/2018 R$256.558,83

 

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