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09/03/2018 - LIVRE

09/03/2018


Data: 09/03/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.235.602,61
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$355.643,74
Simples Nacional R$6.290,89
Repasse de FPM R$2.035.636,69
   
Total receitas dia: R$3.633.173,93

Despesas


Nome Valor Descrição
PMAT R$33.831,14 Repasse PMAT II
Folha de Pagamento R$1.997,34 Recibo avulso de férias - pendente
Escolas Infantis Conveniadas R$205.461,53 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
TJRS R$34.623,99 Guia Judicial em favor a empresa Job Recursos Humanos
Expertise R$20.066,55 Empresa responsável pelo abastecimento de combustível da frota
APAE R$15.000,00 Repasse convênio - Recurso MDE
Associação Vida Nova R$35.000,00 Repasse convênio - Recurso MDE
TJRS R$159.321,76 Guia Judicial em favor a empresa CRV
TJRS R$70.920,00 Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde
Corag R$40.371,98 Empresa responsável pela confecção dos carnês de IPTU do município
CREA R$218,54 Pagamento de taxas para emissão de documentação obrigatória
Serpro R$659,14 Serviço de processamento de dados
Instituições Sociais R$11.967,20 Repasse de valor convênio com as Associações: Educacional Espírita e Nossa Senhora Auxiliadora
Reserva Salaria R$221.205,17 Suprimento conta reserva salarial
     
Total despesas dia: R$850.644,34  

Saldo

SALDO FINAL DIA 09/03/2018 R$2.782.529,59

 

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