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09/04/2018 - LIVRE

09/04/2018


Data: 09/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$203.314,40
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$498.709,15
Simples Nacional R$2.996,45
Repasse DRP - SEMAE R$223.032,00
   
Total receitas dia: R$928.052,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Caixa Econômica Federal R$644.388,40 Pagamento de DRP Financiamento - PAC João Corrêa
Imóveis Redel R$87.371,91 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Diárias R$1.453,50 Repasse de diárias
Expertise R$17.436,87 Empresa responsável pela prestação de serviços, controle e abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal
CRV - Secretaria de Educação (Merendas) R$23.721,66 Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais
Pensão Vitalícia R$3.812,47 Repasse pensões vitalícias
Detran RS R$2.000,53 Pagamento de infração de trânsito - Central de Veículos
     
Total despesas dia: R$780.185,34  

Saldo

SALDO FINAL DIA 09/04/2018 R$147.866,66

 

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