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09/05/2018 - LIVRE

09/05/2018


Data: 09/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$256.558,83
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$528.818,32
Simples Nacional R$17.948,38
   
Total receitas dia: R$803.325,53

Despesas


Nome Valor Descrição
Aluguel Social R$47.616,66 Repasse de aluguel social
CDL R$1.976,65 Pagamento de taxa para administração do sistema SPC/Serasa
SX Tecnologia R$1.914,87 Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas
FAM Locações e Prestações de Serviços R$237.725,00 Empresa responsável pelos serviços gerais da rede municipal
Reserva Salarial R$300.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$589.233,18  

Saldo

SALDO FINAL DIA 09/05/2018 R$214.092,35

 

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