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09/11/2018 - LIVRE

09/11/2018


Data: 09/11/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$79.579,40
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$359.520,86
Simples Nacional R$5.856,80
Repasse de FPM R$2.589.506,94
Ipergs R$73.431,34
Reserva Salarial R$770.000,00
   
Total receitas dia: R$3.877.895,34

Despesas


Nome Valor Descrição
Caixa Econômica Federal R$32.457,88 Pagamento PMAT
Banrisul R$1.061.330,19 Pagamento 13º/2017 - Via empréstimo - Prefeitura Municipal
Banrisul R$173.783,66 Pagamento 13º/2017 - Via empréstimo - Hospital Centenário
Poliserviços para construção LTDA R$8.010,00 Pagamento de Termo de Ajustamento de Conduta - Acordo judicial
Aluguéis R$49.514,51 Repasse de valores para imóveis locados
TJRS R$10.329,20 Liminar judicial - Pagamento integral de salário
Escolas Infantis Conveniadas R$217.791,06 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde R$1.472.398,98 Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Outubro/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$703.904,29 Pagamento II Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Outubro/2018
Cooperativas de Recicladores R$87.557,76 Repasse de convênios Cooperativas de Recicladores de SL
Cooperativas de Recicladores R$4.000,00 Repasse de convênios Cooperativas de Recicladores de SL
Exoneração R$1.160,15 Pagamento de exoneração - Servidor regime CLT
     
Total despesas dia: R$3.822.237,68  

Saldo

SALDO FINAL DIA 09/11/2018 R$55.657,66

 

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