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10/03/2020 - LIVRE

10/03/2020


Data: 10/03/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$17.505,60
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$529.461,89
Simples Nacional R$33.212,88
Repasse de ICMS R$515.959,90
Repasse de FPM R$2.024.677,03
Repasse ISS R$2.661,34
   
Total receitas dia: R$3.123.478,64

Despesas


Nome Valor Descrição
Banrisul R$223.973,37 Repasse consignados - Prefeitura Municipal
Banrisul R$29.509,18 Repasse consignados - MDE
Banrisul R$126.826,58 Repasse consignados - Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$195.947,44 Repasse de valores para pagamento de consignados
Urban R$400.000,00 Empresa responsável pelo transporte de lixo
Caixa Econômica Federal R$5.506,00 Pagamento de taxas/tarifas
Justo Imóveis R$3.985,82 Locação de Centro Jacobina
Central de Alarmes R$7.142,08 Alarmes das escolas municipais da rede
Cooperativas Mãos Dadas R$11.283,89 Repasse parcial de NF - Coleta seletiva
TJRS R$20.800,00 Guia judicial - em favor da Casa Jessica
SHZ R$15.605,95 Emissão de passagens aéreas - SMED
Badesul R$180.632,43 Obrigações
Reserva Salarial R$1.880.000,00  
     
Total despesas dia: R$3.101.212,74  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/03/2020 R$22.265,90

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h